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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 276.00 | 815 703.00 | 40 573.00 | 856 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
AP Constructions | 52 450.00 | 18 091.00 | 34 358.00 | 52 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 880.00 | 877 323.00 | 131 558.00 | 1 008 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 596.00 | 572 075.00 | 202 521.00 | 774 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 336.00 | 2 283 192.00 | 491 144.00 | 2 774 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 898.00 | | 219 898.00 | 219 898.00 |
BP En cours de production de services | 437 930.00 | | 437 930.00 | 437 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 927 450.00 | | 3 927 450.00 | 3 927 450.00 |
BZ Autres créances | 166 109.00 | | 166 109.00 | 166 109.00 |
CF Disponibilités | 648 723.00 | | 648 723.00 | 648 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 120.00 | | 125 120.00 | 125 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 525 936.00 | | 5 525 936.00 | 5 525 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 272.00 | 2 283 192.00 | 6 017 080.00 | 8 300 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 920.00 | 136 920.00 | | 136 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
DH Report à nouveau | 893 805.00 | 2 103 226.00 | | 893 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 274.00 | 1 290 579.00 | | 1 476 274.00 |
DK Provisions réglementées | 166 985.00 | 155 397.00 | | 166 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 675.00 | 3 699 814.00 | | 2 687 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 000.00 | 319 309.00 | | 353 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 000.00 | 319 309.00 | | 353 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 716 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 882.00 | 660 264.00 | | 610 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 733.00 | 26 634.00 | | 43 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 811.00 | 471 398.00 | | 526 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 402.00 | 1 912 058.00 | | 1 613 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
EA Autres dettes | 123 242.00 | 127 986.00 | | 123 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 976 405.00 | 3 933 064.00 | | 2 976 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 080.00 | 7 952 187.00 | | 6 017 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 783 659.00 | 912 960.00 | 8 696 619.00 | 7 783 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 783 659.00 | 912 960.00 | 8 696 619.00 | 7 783 659.00 |
FM Production stockée | | | -138 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 740 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 397 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 716.00 | 100 892.00 | | 58 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 106.00 | 31 257.00 | | 10 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 822.00 | 132 149.00 | | 68 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 281.00 | 9 662.00 | | 45 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 000.00 | 154 157.00 | | 83 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 694.00 | 22 402.00 | | 21 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 975.00 | 186 221.00 | | 149 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 152.00 | -54 072.00 | | -81 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 930.00 | 217 857.00 | | 276 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 906.00 | 440 076.00 | | 523 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 808 841.00 | 8 093 697.00 | | 8 808 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 332 567.00 | 6 803 118.00 | | 7 332 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 274.00 | 1 290 579.00 | | 1 476 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 630.00 | | 186 602.00 | 2 821 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 245.00 | 66 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 896.00 | 10 614 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 169.00 | 8 711 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 482.00 | 1 835 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 070.00 | | 16 894.00 | 894 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 971.00 | | 168 437.00 | 1 847 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 589.00 | | 1 271.00 | 79 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 994.00 | 127 281.00 | 183 083.00 | 2 338 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 740.00 | 15 132.00 | 39 169.00 | 839 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 253.00 | 112 149.00 | 143 913.00 | 1 499 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 397.00 | 21 694.00 | 10 106.00 | 155 397.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 309.00 | 33 691.00 | | 319 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 706.00 | 55 385.00 | 10 106.00 | 474 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 811.00 | 526 811.00 | | 526 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 191.00 | 512 191.00 | | 512 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 627.00 | 312 627.00 | | 312 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 975.00 | 166 975.00 | | 166 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
UX Autres créances clients | 3 927 450.00 | 3 927 450.00 | | 3 927 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
VC Groupe et associés | 125 326.00 | 125 326.00 | | 125 326.00 |
VI Groupe et associés | 610 882.00 | 610 882.00 | | 610 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286 001.00 | 4 219 386.00 | 66 615.00 | 4 286 001.00 |
VW T.V.A. | 724 578.00 | 724 578.00 | | 724 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 405.00 | 2 976 405.00 | | 2 976 405.00 |