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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848 972.00 | 841 596.00 | 7 375.00 | 848 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
AP Constructions | 60 180.00 | 19 841.00 | 40 339.00 | 60 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 721.00 | 1 223 802.00 | 150 919.00 | 1 374 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 467.00 | 751 988.00 | 140 479.00 | 892 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 585.00 | | 79 585.00 | 79 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 674.00 | 2 837 227.00 | 469 447.00 | 3 306 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 728.00 | | 210 728.00 | 210 728.00 |
BP En cours de production de services | 383 522.00 | | 383 522.00 | 383 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 605.00 | | 3 967 605.00 | 3 967 605.00 |
BZ Autres créances | 169 783.00 | | 169 783.00 | 169 783.00 |
CF Disponibilités | 579 778.00 | | 579 778.00 | 579 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 381 325.00 | | 5 381 325.00 | 5 381 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 000.00 | 2 837 227.00 | 5 850 773.00 | 8 688 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 920.00 | 136 920.00 | | 136 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
DH Report à nouveau | 796 279.00 | 2 073 908.00 | | 796 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 946.00 | 1 223 443.00 | | 1 306 946.00 |
DK Provisions réglementées | 141 752.00 | 114 199.00 | | 141 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 590.00 | 3 562 162.00 | | 2 395 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 855.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 288 300.00 | 233 763.00 | | 288 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 300.00 | 246 618.00 | | 288 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 860.00 | 1 000 000.00 | | 816 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 421.00 | 217 447.00 | | 222 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 452.00 | 26 510.00 | | 24 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 703.00 | 532 557.00 | | 484 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 454.00 | 1 462 243.00 | | 1 439 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 998.00 | 15 837.00 | | 40 998.00 |
EA Autres dettes | 137 995.00 | 124 359.00 | | 137 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 882.00 | 3 378 953.00 | | 3 166 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 850 773.00 | 7 187 733.00 | | 5 850 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 421.00 | | | 222 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 403 989.00 | 588 820.00 | 7 992 809.00 | 7 403 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 403 989.00 | 588 820.00 | 7 992 809.00 | 7 403 989.00 |
FM Production stockée | | | 12 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 183 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 230 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 2 466.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 287.00 | 25 111.00 | | 11 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 635.00 | 155 380.00 | | 15 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 963.00 | 182 957.00 | | 26 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 031.00 | 47 695.00 | | 41 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 605.00 | 15 083.00 | | 25 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 834.00 | 40 615.00 | | 52 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 469.00 | 103 392.00 | | 119 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 507.00 | 79 565.00 | | -92 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 748.00 | 215 238.00 | | 243 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 333.00 | 510 149.00 | | 548 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 210 390.00 | 7 766 710.00 | | 8 210 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903 444.00 | 6 543 267.00 | | 6 903 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 946.00 | 1 223 443.00 | | 1 306 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 788.00 | | 198 886.00 | 3 107 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 306 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 327 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 783.00 | | 54 938.00 | 844 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 631.00 | | 135 737.00 | 2 191 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 374.00 | | 8 211.00 | 71 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 386.00 | 88 841.00 | | 2 748 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 260.00 | 11 336.00 | | 830 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 126.00 | 77 505.00 | | 1 918 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 199.00 | 30 334.00 | 2 780.00 | 114 199.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 618.00 | 56 037.00 | 14 355.00 | 246 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 817.00 | 86 371.00 | 17 135.00 | 360 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 703.00 | 484 703.00 | | 484 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 492.00 | 508 492.00 | | 508 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 741.00 | 235 741.00 | | 235 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 447.00 | 162 447.00 | | 162 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 585.00 | | 79 585.00 | 79 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 605.00 | 3 967 605.00 | | 3 967 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VC Groupe et associés | 135 592.00 | 135 592.00 | | 135 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 860.00 | 200 193.00 | 616 667.00 | 816 860.00 |
VI Groupe et associés | 221 021.00 | 215 348.00 | 5 673.00 | 221 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286 882.00 | 4 207 297.00 | 79 585.00 | 4 286 882.00 |
VW T.V.A. | 643 845.00 | 643 845.00 | | 643 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 882.00 | 2 543 143.00 | 622 340.00 | 3 166 882.00 |