| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 783.00 | 830 260.00 | 14 523.00 | 844 783.00 |
AP Constructions | 60 180.00 | 16 850.00 | 43 330.00 | 60 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 291.00 | 1 183 991.00 | 137 300.00 | 1 321 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 160.00 | 717 284.00 | 92 875.00 | 810 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 788.00 | 2 748 386.00 | 359 402.00 | 3 107 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 618.00 | | 225 618.00 | 225 618.00 |
BP En cours de production de services | 370 914.00 | | 370 914.00 | 370 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 885.00 | | 3 528 885.00 | 3 528 885.00 |
BZ Autres créances | 289 426.00 | | 289 426.00 | 289 426.00 |
CF Disponibilités | 2 274 279.00 | | 2 274 279.00 | 2 274 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 306.00 | | 138 306.00 | 138 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 828 331.00 | | 6 828 331.00 | 6 828 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 936 119.00 | 2 748 386.00 | 7 187 733.00 | 9 936 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 920.00 | 136 920.00 | | 136 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 154 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
DH Report à nouveau | 2 073 908.00 | 46 725.00 | | 2 073 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 443.00 | 964 420.00 | | 1 223 443.00 |
DK Provisions réglementées | 114 199.00 | 78 164.00 | | 114 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 162.00 | 4 393 921.00 | | 3 562 162.00 |
DP Provisions pour risques | 12 855.00 | 163 655.00 | | 12 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 763.00 | 190 679.00 | | 233 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 618.00 | 354 334.00 | | 246 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 447.00 | 143 541.00 | | 217 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 510.00 | 29 764.00 | | 26 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 557.00 | 657 757.00 | | 532 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 243.00 | 1 277 687.00 | | 1 462 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
EA Autres dettes | 124 359.00 | 139 743.00 | | 124 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 953.00 | 2 248 493.00 | | 3 378 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 187 733.00 | 6 996 748.00 | | 7 187 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 447.00 | | | 217 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 619 052.00 | 668 956.00 | 7 288 008.00 | 6 619 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 619 052.00 | 668 956.00 | 7 288 008.00 | 6 619 052.00 |
FM Production stockée | | | 31 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 583 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 335.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 712 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | 53 041.00 | | 2 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 111.00 | 161 439.00 | | 25 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 380.00 | 47 931.00 | | 155 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 957.00 | 262 410.00 | | 182 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 695.00 | 36.00 | | 47 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 083.00 | 18 569.00 | | 15 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 615.00 | 39 246.00 | | 40 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 392.00 | 57 851.00 | | 103 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 565.00 | 204 558.00 | | 79 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 238.00 | 142 273.00 | | 215 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 149.00 | 349 459.00 | | 510 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 766 710.00 | 7 015 654.00 | | 7 766 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 267.00 | 6 051 234.00 | | 6 543 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 443.00 | 964 420.00 | | 1 223 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 145.00 | | 170 499.00 | 2 943 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 856.00 | 3 107 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 266.00 | 844 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 590.00 | 2 191 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 800.00 | | 4 250.00 | 841 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 200.00 | | 165 020.00 | 2 031 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 145.00 | | 1 229.00 | 70 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 058.00 | 69 918.00 | 4 590.00 | 2 683 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 850.00 | 10 410.00 | | 819 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 208.00 | 59 508.00 | 4 590.00 | 1 863 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 164.00 | 40 615.00 | 4 580.00 | 78 164.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 334.00 | 130 412.00 | 238 128.00 | 354 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 498.00 | 171 027.00 | 242 708.00 | 432 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 557.00 | 532 557.00 | | 532 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 822.00 | 478 822.00 | | 478 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 842.00 | 316 842.00 | | 316 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 869.00 | 150 869.00 | | 150 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
UX Autres créances clients | 3 528 885.00 | 3 528 885.00 | | 3 528 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VB T. V. A. | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VC Groupe et associés | 145 820.00 | -58 686.00 | 204 506.00 | 145 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 183 333.00 | 816 667.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 216 047.00 | 19 876.00 | 196 171.00 | 216 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 306.00 | 138 306.00 | | 138 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 894.00 | 3 753 013.00 | 275 880.00 | 4 028 894.00 |
VW T.V.A. | 599 128.00 | 599 128.00 | | 599 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 953.00 | 2 364 715.00 | 1 012 838.00 | 3 378 953.00 |