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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894 070.00 | 839 740.00 | 54 330.00 | 894 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 52 450.00 | 15 101.00 | 37 349.00 | 52 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 102.00 | 948 589.00 | 126 513.00 | 1 075 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 420.00 | 535 563.00 | 184 856.00 | 720 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 589.00 | | 79 589.00 | 79 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 630.00 | 2 338 994.00 | 482 636.00 | 2 821 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 827.00 | | 199 827.00 | 199 827.00 |
BP En cours de production de services | 576 480.00 | | 576 480.00 | 576 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406 992.00 | | 4 406 992.00 | 4 406 992.00 |
BZ Autres créances | 80 767.00 | | 80 767.00 | 80 767.00 |
CF Disponibilités | 2 116 470.00 | | 2 116 470.00 | 2 116 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 890.00 | | 76 890.00 | 76 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 469 550.00 | | 7 469 550.00 | 7 469 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 291 180.00 | 2 338 994.00 | 7 952 187.00 | 10 291 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 920.00 | 136 920.00 | | 136 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
DH Report à nouveau | 2 103 226.00 | 796 279.00 | | 2 103 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 579.00 | 1 306 946.00 | | 1 290 579.00 |
DK Provisions réglementées | 155 397.00 | 141 752.00 | | 155 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 814.00 | 2 395 590.00 | | 3 699 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 309.00 | 288 300.00 | | 319 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 309.00 | 288 300.00 | | 319 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 831.00 | 816 860.00 | | 716 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 264.00 | 222 421.00 | | 660 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 634.00 | 24 452.00 | | 26 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 398.00 | 484 703.00 | | 471 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 058.00 | 1 439 454.00 | | 1 912 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 998.00 | | |
EA Autres dettes | 127 986.00 | 137 995.00 | | 127 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 064.00 | 3 166 882.00 | | 3 933 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 187.00 | 5 850 773.00 | | 7 952 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 660 264.00 | | | 660 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 038 643.00 | 509 983.00 | 7 548 626.00 | 7 038 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 038 643.00 | 509 983.00 | 7 548 626.00 | 7 038 643.00 |
FM Production stockée | | | 192 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 961 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 066.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 930 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 031 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 892.00 | 11 287.00 | | 100 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 257.00 | 15 635.00 | | 31 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 149.00 | 26 963.00 | | 132 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 662.00 | 41 031.00 | | 9 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 157.00 | 25 605.00 | | 154 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 402.00 | 52 834.00 | | 22 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 222.00 | 119 469.00 | | 186 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 072.00 | -92 507.00 | | -54 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 857.00 | 243 748.00 | | 217 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 076.00 | 548 333.00 | | 440 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 093 697.00 | 8 210 390.00 | | 8 093 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 803 118.00 | 6 903 444.00 | | 6 803 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 579.00 | 1 306 946.00 | | 1 290 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 674.00 | | 122 339.00 | 3 306 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 79 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 384.00 | 2 821 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 780.00 | 894 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 934.00 | 1 847 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 722.00 | | 8 128.00 | 899 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 368.00 | | 112 537.00 | 2 327 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 585.00 | | 1 675.00 | 79 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837 227.00 | 107 480.00 | 605 713.00 | 2 837 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841 596.00 | 11 924.00 | 13 780.00 | 841 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 631.00 | 95 556.00 | 591 934.00 | 1 995 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 752.00 | 22 402.00 | 8 757.00 | 141 752.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 300.00 | 53 673.00 | 22 664.00 | 288 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 052.00 | 76 075.00 | 31 421.00 | 430 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 398.00 | 471 398.00 | | 471 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 952.00 | 526 952.00 | | 526 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 323.00 | 556 323.00 | | 556 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 621.00 | 154 621.00 | | 154 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 589.00 | | 79 589.00 | 79 589.00 |
UX Autres créances clients | 4 406 992.00 | 4 406 992.00 | | 4 406 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VC Groupe et associés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 831.00 | 200 164.00 | 516 667.00 | 716 831.00 |
VI Groupe et associés | 658 864.00 | 658 864.00 | | 658 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 363.00 | 4 576 774.00 | 79 589.00 | 4 656 363.00 |
VW T.V.A. | 791 625.00 | 791 625.00 | | 791 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 064.00 | 3 414 997.00 | 516 667.00 | 3 933 064.00 |