| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 800.00 | 819 850.00 | 21 949.00 | 841 800.00 |
AP Constructions | 60 180.00 | 13 860.00 | 46 320.00 | 60 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 256.00 | 1 155 674.00 | 33 581.00 | 1 189 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 765.00 | 693 674.00 | 88 091.00 | 781 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 145.00 | 2 683 058.00 | 260 087.00 | 2 943 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 717.00 | | 284 717.00 | 284 717.00 |
BP En cours de production de services | 338 977.00 | | 338 977.00 | 338 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889 179.00 | | 3 889 179.00 | 3 889 179.00 |
BZ Autres créances | 307 807.00 | | 307 807.00 | 307 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 777 247.00 | | 1 777 247.00 | 1 777 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 378.00 | | 131 378.00 | 131 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 736 661.00 | | 6 736 661.00 | 6 736 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 679 806.00 | 2 683 058.00 | 6 996 748.00 | 9 679 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 920.00 | 136 920.00 | | 136 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 154 000.00 | 3 154 000.00 | | 3 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
DH Report à nouveau | 46 725.00 | 429 244.00 | | 46 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 420.00 | 466 385.00 | | 964 420.00 |
DK Provisions réglementées | 78 164.00 | 67 869.00 | | 78 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 921.00 | 4 268 109.00 | | 4 393 921.00 |
DP Provisions pour risques | 163 655.00 | 182 635.00 | | 163 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 679.00 | 189 203.00 | | 190 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 334.00 | 371 838.00 | | 354 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 541.00 | 364 441.00 | | 143 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 764.00 | 28 627.00 | | 29 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 757.00 | 538 157.00 | | 657 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 687.00 | 1 154 875.00 | | 1 277 687.00 |
EA Autres dettes | 139 743.00 | 287 318.00 | | 139 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 493.00 | 2 373 418.00 | | 2 248 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 748.00 | 7 013 366.00 | | 6 996 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 872 096.00 | 545 506.00 | 6 417 602.00 | 5 872 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 096.00 | 545 506.00 | 6 417 602.00 | 5 872 096.00 |
FM Production stockée | | | 54 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 752 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 905.00 | |
GE Autres charges | | | 10 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 041.00 | 937.00 | | 53 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 439.00 | 311 983.00 | | 161 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 931.00 | 52 042.00 | | 47 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 410.00 | 364 962.00 | | 262 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 16 514.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 569.00 | 6 906.00 | | 18 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 246.00 | 26 315.00 | | 39 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 851.00 | 49 735.00 | | 57 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 558.00 | 315 227.00 | | 204 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 273.00 | 136 722.00 | | 142 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 459.00 | 329 191.00 | | 349 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 654.00 | 6 221 241.00 | | 7 015 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 234.00 | 5 754 856.00 | | 6 051 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 420.00 | 466 385.00 | | 964 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 797.00 | | 76 701.00 | 2 871 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 70 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 353.00 | 2 943 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 305.00 | 2 031 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 450.00 | | 28 350.00 | 813 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 874.00 | | 47 632.00 | 1 988 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 474.00 | | 720.00 | 69 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 349.00 | 77 014.00 | 5 305.00 | 2 611 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 013.00 | 15 837.00 | | 804 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 336.00 | 61 177.00 | 5 305.00 | 1 807 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 869.00 | 26 391.00 | 16 096.00 | 67 869.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 838.00 | 82 760.00 | 100 264.00 | 371 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 707.00 | 109 151.00 | 116 360.00 | 439 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 757.00 | 657 757.00 | | 657 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 112.00 | 378 112.00 | | 378 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 341.00 | 297 341.00 | | 297 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 508.00 | 169 508.00 | | 169 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 889 179.00 | | | 3 889 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VB T. V. A. | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
VC Groupe et associés | 107 154.00 | | | 107 154.00 |
VI Groupe et associés | 142 141.00 | 19 375.00 | 122 766.00 | 142 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 378.00 | | | 131 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 865.00 | 4 335 720.00 | 70 145.00 | 4 405 865.00 |
VW T.V.A. | 523 480.00 | 523 480.00 | | 523 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 493.00 | 2 124 327.00 | 122 766.00 | 2 248 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |