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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 988.00 | 87 878.00 | 1 110.00 | 88 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 813.00 | 1 017.00 | 17 796.00 | 18 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 304.00 | 183 660.00 | 93 644.00 | 277 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 040 310.00 | 861 555.00 | 8 178 754.00 | 9 040 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
BZ Autres créances | 1 515 587.00 | | 1 515 587.00 | 1 515 587.00 |
CF Disponibilités | 696 973.00 | | 696 973.00 | 696 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 105.00 | | 2 439 105.00 | 2 439 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 479 414.00 | 861 555.00 | 10 617 859.00 | 11 479 414.00 |
CU Autres participations | 8 646 909.00 | 589 000.00 | 8 057 909.00 | 8 646 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 140.00 | 127 140.00 | | 127 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 255 860.00 | 1 255 860.00 | | 1 255 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
DG Autres réserves | 3 638 585.00 | 2 993 955.00 | | 3 638 585.00 |
DH Report à nouveau | 584 023.00 | 584 023.00 | | 584 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 688.00 | 644 630.00 | | 1 196 688.00 |
DK Provisions réglementées | 1 110.00 | 7 432.00 | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 6 816 121.00 | 5 625 753.00 | | 6 816 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 362.00 | 2 629 944.00 | | 2 044 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 521.00 | 1 496 629.00 | | 1 423 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 582.00 | 41 311.00 | | 43 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 154.00 | 188 334.00 | | 186 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 056.00 | | 13 296.00 |
EA Autres dettes | 87 818.00 | 13 587.00 | | 87 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 006.00 | 7 756.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 739.00 | 4 390 617.00 | | 3 801 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 617 859.00 | 10 016 370.00 | | 10 617 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 863.00 | | 1 017 863.00 | 1 017 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 863.00 | | 1 017 863.00 | 1 017 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 799.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 193 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 685.00 | 1 496.00 | | 21 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 305.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501.00 | 3 200.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 620.00 | 3 505.00 | | 14 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 065.00 | -2 009.00 | | 7 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 681.00 | 8 819.00 | | 52 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 879.00 | 1 827 800.00 | | 2 421 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 191.00 | 1 183 171.00 | | 1 225 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 688.00 | 644 630.00 | | 1 196 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 014 220.00 | | 101 432.00 | 9 014 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 029.00 | 8 655 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 342.00 | 9 040 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 313.00 | 296 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 988.00 | | | 88 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 598.00 | | 91 832.00 | 265 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 659 634.00 | | 9 600.00 | 8 659 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 068.00 | 45 799.00 | 61 313.00 | 288 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 044.00 | 9 834.00 | | 78 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 025.00 | 35 965.00 | 61 313.00 | 210 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 432.00 | 501.00 | 6 822.00 | 7 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 432.00 | 501.00 | 6 822.00 | 596 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 501.00 | 6 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 007.00 | 140 007.00 | | 140 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
VB T. V. A. | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 174.00 | | | 1 479 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 872.00 | 531 267.00 | 1 512 604.00 | 2 043 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 423 521.00 | 1 423 521.00 | | 1 423 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 157.00 | | | 626 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 427.00 | 1 592 132.00 | 8 295.00 | 1 600 427.00 |
VW T.V.A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 739.00 | 2 289 134.00 | 1 512 604.00 | 3 801 739.00 |