| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8.00 | | | 8.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 046.00 | 91 442.00 | 53 604.00 | 145 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 991.00 | 19 010.00 | 6 981.00 | 25 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 579.00 | 404 877.00 | 469 702.00 | 874 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 727 441.00 | 515 329.00 | 9 212 112.00 | 9 727 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
BZ Autres créances | 151 577.00 | | 151 577.00 | 151 577.00 |
CF Disponibilités | 2 872 997.00 | | 2 872 997.00 | 2 872 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 338.00 | | 3 133 338.00 | 3 133 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 860 779.00 | 515 329.00 | 12 345 450.00 | 12 860 779.00 |
CU Autres participations | 8 646 909.00 | | 8 646 909.00 | 8 646 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 140.00 | 127 140.00 | | 127 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 255 860.00 | 1 255 860.00 | | 1 255 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
DG Autres réserves | 6 866 554.00 | 6 282 531.00 | | 6 866 554.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 034.00 | 584 023.00 | | 1 158 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 649.00 | 1 158 034.00 | | 988 649.00 |
DL TOTAL (I) | 10 408 952.00 | 9 420 302.00 | | 10 408 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 801.00 | 851 481.00 | | 422 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 708.00 | 1 647 386.00 | | 1 003 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 642.00 | 64 429.00 | | 109 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 828.00 | 303 934.00 | | 276 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 290.00 | 22 198.00 | | 106 290.00 |
EA Autres dettes | 12 644.00 | 15 393.00 | | 12 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 586.00 | 4 620.00 | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 498.00 | 2 909 441.00 | | 1 936 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 345 450.00 | 12 329 743.00 | | 12 345 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003 708.00 | | | 1 003 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 108.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 991 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 155.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 6 500.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 373.00 | 6 655.00 | | 5 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 7.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 494.00 | 6 500.00 | | 5 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | 6 507.00 | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 148.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 644.00 | 71 383.00 | | 40 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 385.00 | 2 633 135.00 | | 2 671 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 735.00 | 1 475 101.00 | | 1 682 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 649.00 | 1 158 034.00 | | 988 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 396 538.00 | | 386 596.00 | 9 396 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 666 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 651.00 | 47 042.00 | 9 727 441.00 | 8 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 145 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 651.00 | 39 842.00 | 915 865.00 | 8 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 130.00 | | 55 916.00 | 96 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 816.00 | | 330 541.00 | 633 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666 592.00 | | 138.00 | 8 666 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 769.00 | 145 108.00 | 41 548.00 | 411 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 310.00 | 16 132.00 | 7 000.00 | 82 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 458.00 | 128 976.00 | 34 548.00 | 329 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 642.00 | 109 642.00 | | 109 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 058.00 | 95 058.00 | | 95 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 290.00 | 106 290.00 | | 106 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
UX Autres créances clients | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VC Groupe et associés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 993.00 | 175 897.00 | 284 096.00 | 459 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 708.00 | 1 003 708.00 | | 1 003 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 204.00 | | | 253 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 322.00 | | | 622 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 369.00 | 244 748.00 | 19 621.00 | 264 369.00 |
VW T.V.A. | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 949.00 | 1 689 853.00 | 284 096.00 | 1 973 949.00 |