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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 610.00 | 101 841.00 | 13 769.00 | 115 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 813.00 | 8 542.00 | 10 270.00 | 18 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 120.00 | 217 499.00 | 238 621.00 | 456 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 245 930.00 | 327 883.00 | 8 918 047.00 | 9 245 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 774.00 | | 192 774.00 | 192 774.00 |
BZ Autres créances | 620 538.00 | | 620 538.00 | 620 538.00 |
CF Disponibilités | 2 106 117.00 | | 2 106 117.00 | 2 106 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 108.00 | | 2 955 108.00 | 2 955 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 201 038.00 | 327 883.00 | 11 873 155.00 | 12 201 038.00 |
CU Autres participations | 8 646 909.00 | | 8 646 909.00 | 8 646 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 140.00 | 127 140.00 | | 127 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 255 860.00 | 1 255 860.00 | | 1 255 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
DG Autres réserves | 5 319 465.00 | 4 435 273.00 | | 5 319 465.00 |
DH Report à nouveau | 584 023.00 | 584 023.00 | | 584 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 066.00 | 1 284 192.00 | | 1 363 066.00 |
DL TOTAL (I) | 8 662 268.00 | 7 699 202.00 | | 8 662 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 993.00 | 1 813 995.00 | | 1 281 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 174.00 | 1 513 053.00 | | 1 624 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 591.00 | 41 819.00 | | 67 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 803.00 | 178 005.00 | | 222 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362.00 | 5 220.00 | | 362.00 |
EA Autres dettes | 11 240.00 | 58 276.00 | | 11 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 723.00 | 2 000.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 887.00 | 3 612 367.00 | | 3 210 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 873 155.00 | 11 311 570.00 | | 11 873 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 624 174.00 | | | 1 624 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 340.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 112.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 29 338.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 549.00 | 89 160.00 | | 99 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 995.00 | 2 518 768.00 | | 2 696 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 929.00 | 1 234 576.00 | | 1 333 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 066.00 | 1 284 192.00 | | 1 363 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 174 986.00 | 70 944.00 | | 9 174 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 655 388.00 | | | 8 655 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 245 930.00 | | | 9 245 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 610.00 | | | 115 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 474 933.00 | | | 474 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 610.00 | | | 115 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 159.00 | 70 774.00 | | 404 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 655 218.00 | 170.00 | | 8 655 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 443.00 | 100 440.00 | | 227 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 835.00 | 9 007.00 | | 92 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 609.00 | 91 433.00 | | 134 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 389 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 591.00 | 67 591.00 | | 67 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 102.00 | 146 102.00 | | 146 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
UX Autres créances clients | 192 774.00 | | | 192 774.00 |
VB T. V. A. | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VC Groupe et associés | 300 534.00 | | | 300 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 830.00 | 576 572.00 | 705 259.00 | 1 281 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 174.00 | 1 624 174.00 | | 1 624 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 365.00 | | | 536 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 395.00 | | | 270 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 985.00 | 842 506.00 | 8 479.00 | 850 985.00 |
VW T.V.A. | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 887.00 | 2 505 628.00 | 705 259.00 | 3 210 887.00 |