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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 130.00 | 82 310.00 | 13 820.00 | 96 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 991.00 | 13 060.00 | 12 931.00 | 25 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 880.00 | 316 398.00 | 267 482.00 | 583 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 396 538.00 | 411 769.00 | 8 984 769.00 | 9 396 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 332.00 | | 166 332.00 | 166 332.00 |
BZ Autres créances | 149 914.00 | | 149 914.00 | 149 914.00 |
CF Disponibilités | 2 953 295.00 | | 2 953 295.00 | 2 953 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 432.00 | | 75 432.00 | 75 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 974.00 | | 3 344 974.00 | 3 344 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 741 512.00 | 411 769.00 | 12 329 743.00 | 12 741 512.00 |
CU Autres participations | 8 646 909.00 | | 8 646 909.00 | 8 646 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 140.00 | 127 140.00 | | 127 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 255 860.00 | 1 255 860.00 | | 1 255 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
DG Autres réserves | 6 282 531.00 | 5 319 465.00 | | 6 282 531.00 |
DH Report à nouveau | 584 023.00 | 584 023.00 | | 584 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 034.00 | 1 363 066.00 | | 1 158 034.00 |
DL TOTAL (I) | 9 420 302.00 | 8 662 268.00 | | 9 420 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 481.00 | 1 281 993.00 | | 851 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 386.00 | 1 624 174.00 | | 1 647 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 429.00 | 67 591.00 | | 64 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 934.00 | 222 803.00 | | 303 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 198.00 | 362.00 | | 22 198.00 |
EA Autres dettes | 15 393.00 | 11 240.00 | | 15 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 620.00 | 2 723.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 441.00 | 3 210 887.00 | | 2 909 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 329 743.00 | 11 873 155.00 | | 12 329 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 264.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 62.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 507.00 | 62.00 | | 6 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -62.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 383.00 | 99 549.00 | | 71 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 135.00 | 2 696 995.00 | | 2 633 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 101.00 | 1 333 929.00 | | 1 475 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 034.00 | 1 363 066.00 | | 1 158 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 245 930.00 | | 184 986.00 | 9 245 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 666 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 378.00 | 9 396 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 308.00 | 96 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 633 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 610.00 | | 9 828.00 | 115 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 933.00 | | 163 953.00 | 474 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 655 388.00 | | 11 204.00 | 8 655 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 883.00 | 118 264.00 | 34 378.00 | 327 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 841.00 | 9 777.00 | 29 308.00 | 101 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 041.00 | 108 487.00 | 5 070.00 | 226 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 804.00 | 145 804.00 | | 145 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 856.00 | 90 856.00 | | 90 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
UX Autres créances clients | 166 332.00 | 166 332.00 | | 166 332.00 |
VB T. V. A. | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VC Groupe et associés | 132 503.00 | 132 503.00 | | 132 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 386.00 | 1 647 386.00 | | 1 647 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 056.00 | | | 147 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 568.00 | | | 577 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 361.00 | 391 678.00 | 19 683.00 | 411 361.00 |
VW T.V.A. | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 091.00 | 2 058 091.00 | | 2 058 091.00 |