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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 610.00 | 92 835.00 | 22 775.00 | 115 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 813.00 | 4 780.00 | 14 033.00 | 18 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 346.00 | 129 829.00 | 255 517.00 | 385 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 174 986.00 | 616 443.00 | 8 558 543.00 | 9 174 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
BZ Autres créances | 576 681.00 | | 576 681.00 | 576 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 095 971.00 | | 2 095 971.00 | 2 095 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 026.00 | | 2 753 026.00 | 2 753 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 928 013.00 | 616 443.00 | 11 311 570.00 | 11 928 013.00 |
CU Autres participations | 8 646 909.00 | 389 000.00 | 8 257 909.00 | 8 646 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 140.00 | 127 140.00 | | 127 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 255 860.00 | 1 255 860.00 | | 1 255 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
DG Autres réserves | 4 435 273.00 | 3 638 585.00 | | 4 435 273.00 |
DH Report à nouveau | 584 023.00 | 584 023.00 | | 584 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 192.00 | 1 196 688.00 | | 1 284 192.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 699 202.00 | 6 816 121.00 | | 7 699 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 995.00 | 2 044 362.00 | | 1 813 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 053.00 | 1 423 521.00 | | 1 513 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 819.00 | 43 582.00 | | 41 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 005.00 | 186 154.00 | | 178 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | 13 296.00 | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | 58 276.00 | 87 818.00 | | 58 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 3 006.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 367.00 | 3 801 739.00 | | 3 612 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 311 570.00 | 10 617 859.00 | | 11 311 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 900.00 | | 959 900.00 | 959 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 900.00 | | 959 900.00 | 959 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 050.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 115 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 863.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 110.00 | 6 822.00 | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 450.00 | 21 685.00 | | 29 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 14 029.00 | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 14 620.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 338.00 | 7 065.00 | | 29 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 160.00 | 52 681.00 | | 89 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 768.00 | 2 421 879.00 | | 2 518 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 576.00 | 1 225 191.00 | | 1 234 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 192.00 | 1 196 688.00 | | 1 284 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 040 310.00 | | 247 951.00 | 9 040 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 655 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 274.00 | 9 174 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 115 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 875.00 | 404 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 988.00 | | 27 021.00 | 88 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 117.00 | | 220 917.00 | 296 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 655 204.00 | | 11.00 | 8 655 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 555.00 | 68 050.00 | 113 162.00 | 272 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 878.00 | 5 356.00 | 399.00 | 87 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 677.00 | 62 694.00 | 112 763.00 | 184 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 000.00 | | 200 000.00 | 589 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 110.00 | | 201 110.00 | 590 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 849.00 | 140 849.00 | | 140 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VC Groupe et associés | 356 777.00 | | | 356 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 792.00 | 581 776.00 | 1 232 016.00 | 1 813 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 053.00 | 1 513 053.00 | | 1 513 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 010.00 | | | 274 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 532.00 | | | 492 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 563.00 | | | 209 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 365.00 | 657 056.00 | 8 309.00 | 665 365.00 |
VW T.V.A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 367.00 | 2 380 351.00 | 1 232 016.00 | 3 612 367.00 |