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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 794.00 | 131 463.00 | 116 331.00 | 247 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 178.00 | 19 129.00 | 2 049.00 | 21 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 679.00 | 557 917.00 | 528 762.00 | 1 086 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 454 091.00 | 708 509.00 | 13 745 582.00 | 14 454 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 659.00 | | 570 659.00 | 570 659.00 |
BZ Autres créances | 2 997 239.00 | | 2 997 239.00 | 2 997 239.00 |
CF Disponibilités | 538 513.00 | | 538 513.00 | 538 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 306.00 | | 114 306.00 | 114 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 201.00 | | 4 221 201.00 | 4 221 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 675 292.00 | 708 509.00 | 17 966 783.00 | 18 675 292.00 |
CU Autres participations | 13 073 926.00 | | 13 073 926.00 | 13 073 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 140.00 | 127 140.00 | | 127 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 255 860.00 | 1 255 860.00 | | 1 255 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
DG Autres réserves | 6 866 554.00 | 6 866 554.00 | | 6 866 554.00 |
DH Report à nouveau | 2 146 683.00 | 1 158 034.00 | | 2 146 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 220.00 | 988 649.00 | | 1 501 220.00 |
DL TOTAL (I) | 11 910 171.00 | 10 408 952.00 | | 11 910 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 319 698.00 | 422 801.00 | | 4 319 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 871.00 | 1 003 708.00 | | 983 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 953.00 | 109 642.00 | | 74 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 976.00 | 276 828.00 | | 602 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 246.00 | 106 290.00 | | 25 246.00 |
EA Autres dettes | 39 532.00 | 12 644.00 | | 39 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 337.00 | 4 586.00 | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 056 613.00 | 1 936 499.00 | | 6 056 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 966 783.00 | 12 345 450.00 | | 17 966 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 485.00 | | 1 794 485.00 | 1 794 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 485.00 | | 1 794 485.00 | 1 794 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 460.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 409 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 66.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 5 561.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -187.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 449.00 | 40 644.00 | | 63 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 192.00 | 2 671 385.00 | | 3 566 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 972.00 | 1 682 735.00 | | 2 064 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 220.00 | 988 649.00 | | 1 501 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 727 441.00 | | 4 770 374.00 | 9 727 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 093 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 725.00 | 14 454 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 725.00 | 1 112 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 046.00 | | 102 747.00 | 145 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 865.00 | | 240 567.00 | 915 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666 530.00 | | 4 427 060.00 | 8 666 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 329.00 | 226 460.00 | 33 280.00 | 515 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 442.00 | 40 021.00 | | 91 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 887.00 | 186 439.00 | 33 280.00 | 423 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 142.00 | 207 142.00 | | 207 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 529.00 | 160 529.00 | | 160 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 567.00 | 123 567.00 | | 123 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
UX Autres créances clients | 570 659.00 | 570 659.00 | | 570 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VC Groupe et associés | 2 895 605.00 | 2 895 605.00 | | 2 895 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 857 427.00 | 877 664.00 | 2 823 084.00 | 5 857 427.00 |
VI Groupe et associés | 983 871.00 | 983 871.00 | | 983 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 743 170.00 | | | 4 743 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 280.00 | | | 846 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 306.00 | 114 306.00 | | 114 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 868.00 | 3 682 204.00 | 19 664.00 | 3 701 868.00 |
VW T.V.A. | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 607.00 | 2 614 843.00 | 2 823 084.00 | 7 594 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |