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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 672.00 | 1 328.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 101.00 | 7 199.00 | 902.00 | 8 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 466.00 | 44 247.00 | 33 219.00 | 77 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 433.00 | 52 119.00 | 77 314.00 | 129 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
BN En cours de production de biens | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 677.00 | 296.00 | 262 381.00 | 262 677.00 |
BZ Autres créances | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 604.00 | | 419 604.00 | 419 604.00 |
CF Disponibilités | 124 994.00 | | 124 994.00 | 124 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 065.00 | 296.00 | 877 769.00 | 878 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 498.00 | 52 415.00 | 955 083.00 | 1 007 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 39 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 5 398.00 | 22 344.00 | | 5 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 897.00 | 85 054.00 | | 27 897.00 |
DL TOTAL (I) | 484 295.00 | 556 398.00 | | 484 295.00 |
DP Provisions pour risques | 53 725.00 | 56 022.00 | | 53 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 526.00 | 146 656.00 | | 144 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 251.00 | 202 678.00 | | 198 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 494.00 | 62 477.00 | | 104 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 335.00 | 156 553.00 | | 135 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 447.00 | 32 714.00 | | 32 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 537.00 | 251 966.00 | | 272 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 083.00 | 1 011 042.00 | | 955 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 131 535.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 231 366.00 | |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 10 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 271.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 698.00 | 57 355.00 | | 47 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 757.00 | 57 626.00 | | 49 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 85.00 | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 271.00 | 60 022.00 | | 43 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 182.00 | 60 107.00 | | 46 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 576.00 | -2 481.00 | | 3 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | 34 993.00 | | 8 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 320.00 | 1 404 355.00 | | 1 297 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 423.00 | 1 319 300.00 | | 1 269 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 897.00 | 85 054.00 | | 27 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 880.00 | 27 435.00 | | 107 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 882.00 | 129 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 882.00 | 85 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 866.00 | 2 000.00 | | 41 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 014.00 | 25 435.00 | | 66 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 802.00 | 11 614.00 | 4 298.00 | 44 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 802.00 | 10 942.00 | 4 298.00 | 44 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 678.00 | 43 271.00 | 47 698.00 | 202 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 678.00 | 43 271.00 | 47 698.00 | 202 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 271.00 | 47 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 335.00 | 135 335.00 | | 135 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 494.00 | 104 494.00 | | 104 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 786.00 | 283 786.00 | | 283 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 316.00 | 272 316.00 | | 272 316.00 |