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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 206.00 | 9 179.00 | 23 026.00 | 32 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 466.00 | 64 225.00 | 13 240.00 | 77 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 537.00 | 75 404.00 | 78 133.00 | 153 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
BN En cours de production de biens | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 138.00 | | 271 138.00 | 271 138.00 |
BZ Autres créances | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 995.00 | | 216 995.00 | 216 995.00 |
CF Disponibilités | 464 302.00 | | 464 302.00 | 464 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 059.00 | | 1 062 059.00 | 1 062 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 596.00 | 75 404.00 | 1 140 191.00 | 1 215 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 717.00 | 3 295.00 | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 479.00 | 67 444.00 | | 176 479.00 |
DL TOTAL (I) | 628 195.00 | 521 739.00 | | 628 195.00 |
DP Provisions pour risques | 55 965.00 | 55 436.00 | | 55 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 068.00 | 156 068.00 | | 151 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 033.00 | 211 504.00 | | 207 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 53.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 679.00 | 151 104.00 | | 125 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 554.00 | 150 599.00 | | 159 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 458.00 | 29 820.00 | | 19 458.00 |
EA Autres dettes | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 963.00 | 332 505.00 | | 304 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 191.00 | 1 065 748.00 | | 1 140 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 742.00 | 332 284.00 | | 304 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 53.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 479.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 370 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 459 812.00 | |
FM Production stockée | | | 6 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 513.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 280.00 | 58 059.00 | | 42 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 339.00 | 58 118.00 | | 42 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 809.00 | 71 312.00 | | 37 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 809.00 | 71 402.00 | | 37 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 530.00 | -13 284.00 | | 4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 655.00 | 25 928.00 | | 61 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 891.00 | 1 458 938.00 | | 1 519 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 412.00 | 1 391 494.00 | | 1 343 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 479.00 | 67 444.00 | | 176 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 591.00 | | 20 946.00 | 132 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 725.00 | | 20 946.00 | 88 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 891.00 | 11 513.00 | | 63 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 891.00 | 11 513.00 | | 61 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 504.00 | 37 809.00 | 42 280.00 | 211 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 504.00 | 37 809.00 | 42 280.00 | 211 504.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 809.00 | 42 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 554.00 | 159 554.00 | | 159 554.00 |
UX Autres créances clients | 271 138.00 | 271 138.00 | | 271 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
VP Divers | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 274.00 | 283 274.00 | | 283 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 742.00 | 304 742.00 | | 304 742.00 |