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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 196.00 | 14 569.00 | 18 627.00 | 33 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 696.00 | 62 242.00 | 30 454.00 | 92 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 757.00 | 78 810.00 | 90 947.00 | 169 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 322.00 | | 75 322.00 | 75 322.00 |
BN En cours de production de biens | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 730.00 | 1 017.00 | 195 714.00 | 196 730.00 |
BZ Autres créances | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
CF Disponibilités | 452 333.00 | | 452 333.00 | 452 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 258.00 | 1 017.00 | 834 242.00 | 835 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 016.00 | 79 827.00 | 925 188.00 | 1 005 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 7 173.00 | 717.00 | | 7 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 465.00 | 176 479.00 | | 82 465.00 |
DL TOTAL (I) | 540 639.00 | 628 195.00 | | 540 639.00 |
DP Provisions pour risques | 62 389.00 | 55 965.00 | | 62 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 231.00 | 151 068.00 | | 158 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 620.00 | 207 033.00 | | 220 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 151.00 | 125 679.00 | | 26 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 024.00 | 159 554.00 | | 93 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 959.00 | 19 458.00 | | 13 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 930.00 | 304 963.00 | | 163 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 188.00 | 1 140 191.00 | | 925 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 709.00 | 304 742.00 | | 163 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 372.00 | | 77 372.00 | 77 372.00 |
FD Production vendue biens | 1 181 799.00 | | 1 181 799.00 | 1 181 799.00 |
FG Production vendue services | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 819.00 | | 1 272 819.00 | 1 272 819.00 |
FM Production stockée | | | 2 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 692.00 | 42 280.00 | | 90 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 900.00 | 42 339.00 | | 91 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 279.00 | 37 809.00 | | 104 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 347.00 | 37 809.00 | | 104 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 447.00 | 4 530.00 | | -12 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 213.00 | 61 655.00 | | 25 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 595.00 | 1 519 891.00 | | 1 374 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 130.00 | 1 343 412.00 | | 1 292 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 465.00 | 176 479.00 | | 82 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 537.00 | | 27 120.00 | 153 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 899.00 | 169 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 899.00 | 125 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 671.00 | | 27 120.00 | 109 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 404.00 | 14 305.00 | 10 899.00 | 75 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 404.00 | 14 305.00 | 10 899.00 | 73 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 033.00 | 104 279.00 | 90 692.00 | 207 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 033.00 | 104 279.00 | 90 692.00 | 207 033.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 279.00 | 90 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 024.00 | 93 024.00 | | 93 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
UX Autres créances clients | 196 730.00 | 196 730.00 | | 196 730.00 |
VI Groupe et associés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 222.00 | 213 222.00 | | 213 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 709.00 | 163 709.00 | | 163 709.00 |