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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 473.00 | 34 872.00 | 30 601.00 | 65 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 915.00 | 59 575.00 | 32 340.00 | 91 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 254.00 | 96 447.00 | 104 806.00 | 201 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 626.00 | | 85 626.00 | 85 626.00 |
BN En cours de production de biens | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 487.00 | | 427 487.00 | 427 487.00 |
BZ Autres créances | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
CF Disponibilités | 213 832.00 | | 213 832.00 | 213 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 461.00 | | 789 461.00 | 789 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 715.00 | 96 447.00 | 894 267.00 | 990 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 410 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 953.00 | 91 681.00 | | 135 953.00 |
DL TOTAL (I) | 277 857.00 | 543 585.00 | | 277 857.00 |
DP Provisions pour risques | 119 938.00 | 28 342.00 | | 119 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 367.00 | 157 579.00 | | 61 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 305.00 | 185 921.00 | | 181 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 785.00 | 28 781.00 | | 147 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 504.00 | 77 336.00 | | 219 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 817.00 | 18 261.00 | | 67 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 105.00 | 124 378.00 | | 435 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 267.00 | 853 885.00 | | 894 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 105.00 | 124 378.00 | | 435 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 444 660.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 596 827.00 | |
FM Production stockée | | | 2 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 630.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 554.00 | 85 631.00 | | 124 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 554.00 | 96 638.00 | | 124 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 938.00 | 50 932.00 | | 119 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 938.00 | 55 307.00 | | 119 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 616.00 | 41 331.00 | | 4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 052.00 | 28 781.00 | | 43 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 554.00 | 1 176 691.00 | | 1 725 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 601.00 | 1 085 010.00 | | 1 589 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 953.00 | 91 681.00 | | 135 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 895.00 | | 12 359.00 | 188 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 029.00 | | 12 359.00 | 145 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 817.00 | 19 630.00 | | 76 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 817.00 | 19 630.00 | | 74 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 921.00 | 119 938.00 | 124 554.00 | 185 921.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 504.00 | 219 504.00 | | 219 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 785.00 | 147 785.00 | | 147 785.00 |
UX Autres créances clients | 427 487.00 | 427 487.00 | | 427 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 635.00 | 464 635.00 | | 464 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 105.00 | 435 105.00 | | 435 105.00 |