| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 260.00 | 7 655.00 | 3 604.00 | 11 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 466.00 | 54 236.00 | 23 230.00 | 77 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 591.00 | 63 891.00 | 68 700.00 | 132 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
BN En cours de production de biens | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 421.00 | 296.00 | 318 125.00 | 318 421.00 |
BZ Autres créances | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 625.00 | | 428 625.00 | 428 625.00 |
CF Disponibilités | 178 017.00 | | 178 017.00 | 178 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 344.00 | 296.00 | 997 048.00 | 997 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 935.00 | 64 187.00 | 1 065 748.00 | 1 129 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 3 295.00 | 5 398.00 | | 3 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 444.00 | 27 897.00 | | 67 444.00 |
DL TOTAL (I) | 521 739.00 | 484 295.00 | | 521 739.00 |
DP Provisions pour risques | 55 436.00 | 53 725.00 | | 55 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 068.00 | 144 526.00 | | 156 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 504.00 | 198 251.00 | | 211 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 40.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 104.00 | 104 494.00 | | 151 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 599.00 | 135 335.00 | | 150 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 820.00 | 32 447.00 | | 29 820.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 505.00 | 272 537.00 | | 332 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 748.00 | 955 083.00 | | 1 065 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 284.00 | 272 316.00 | | 332 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 40.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 280 607.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 388 983.00 | |
FM Production stockée | | | 1 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 059.00 | 47 698.00 | | 58 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 118.00 | 49 757.00 | | 58 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 326.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 312.00 | 43 271.00 | | 71 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 402.00 | 46 182.00 | | 71 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 284.00 | 3 576.00 | | -13 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 928.00 | 8 374.00 | | 25 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 938.00 | 1 297 320.00 | | 1 458 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 494.00 | 1 269 423.00 | | 1 391 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 444.00 | 27 897.00 | | 67 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 433.00 | | | 129 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 119.00 | 11 773.00 | | 52 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 1 328.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 446.00 | 10 445.00 | | 51 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 251.00 | 71 312.00 | 58 059.00 | 198 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 251.00 | 71 312.00 | 58 059.00 | 198 251.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 312.00 | 58 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 599.00 | 150 599.00 | | 150 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 318 421.00 | | | 318 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 151 104.00 | 151 104.00 | | 151 104.00 |
VP Divers | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 467.00 | 336 467.00 | | 336 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 284.00 | 332 284.00 | | 332 284.00 |