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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 214.00 | 23 424.00 | 33 790.00 | 57 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 815.00 | 51 393.00 | 36 421.00 | 87 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 895.00 | 76 817.00 | 112 077.00 | 188 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
BN En cours de production de biens | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 825.00 | | 231 825.00 | 231 825.00 |
BZ Autres créances | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 376 746.00 | | 376 746.00 | 376 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 807.00 | | 741 807.00 | 741 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 702.00 | 76 817.00 | 853 885.00 | 930 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 905.00 | 7 173.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 681.00 | 82 465.00 | | 91 681.00 |
DL TOTAL (I) | 543 585.00 | 540 639.00 | | 543 585.00 |
DP Provisions pour risques | 28 342.00 | 62 389.00 | | 28 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 579.00 | 158 231.00 | | 157 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 921.00 | 220 620.00 | | 185 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 781.00 | 26 151.00 | | 28 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 336.00 | 93 024.00 | | 77 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 261.00 | 13 959.00 | | 18 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 378.00 | 163 930.00 | | 124 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 885.00 | 925 188.00 | | 853 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 378.00 | 163 709.00 | | 124 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | 990 417.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 079 962.00 | |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 1 208.00 | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 631.00 | 90 692.00 | | 85 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 638.00 | 91 900.00 | | 96 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 68.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 932.00 | 104 279.00 | | 50 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 307.00 | 104 347.00 | | 55 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 331.00 | -12 447.00 | | 41 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 781.00 | 25 213.00 | | 28 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 691.00 | 1 374 595.00 | | 1 176 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 010.00 | 1 292 130.00 | | 1 085 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 681.00 | 82 465.00 | | 91 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 757.00 | | 42 230.00 | 169 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 093.00 | 188 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 093.00 | 145 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 891.00 | | 42 230.00 | 125 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 810.00 | 16 749.00 | 18 742.00 | 78 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 810.00 | 16 749.00 | 18 742.00 | 76 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 620.00 | 50 932.00 | 85 631.00 | 220 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 620.00 | 50 932.00 | 85 631.00 | 220 620.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 932.00 | 85 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
UX Autres créances clients | 231 825.00 | 231 825.00 | | 231 825.00 |
VI Groupe et associés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 306.00 | 244 306.00 | | 244 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 378.00 | 124 378.00 | | 124 378.00 |