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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 961.00 | 193 082.00 | 51 879.00 | 244 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 743.00 | 1 548 919.00 | 273 824.00 | 1 822 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 199.00 | 1 777 293.00 | 462 906.00 | 2 240 199.00 |
BT Marchandises | 6 226 100.00 | 52 580.00 | 6 173 520.00 | 6 226 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 866.00 | 14 251.00 | 1 185 615.00 | 1 199 866.00 |
BZ Autres créances | 981 365.00 | | 981 365.00 | 981 365.00 |
CF Disponibilités | 370 917.00 | | 370 917.00 | 370 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 789 646.00 | 66 831.00 | 8 722 816.00 | 8 789 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 029 846.00 | 1 844 124.00 | 9 185 722.00 | 11 029 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DG Autres réserves | 3 193 759.00 | | | 3 193 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 897.00 | | | 165 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 885.00 | | | 3 491 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 817.00 | | | 213 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 202.00 | | | 4 888 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 220.00 | | | 481 220.00 |
EA Autres dettes | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 837.00 | | | 5 693 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 185 722.00 | | | 9 185 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 693 837.00 | | | 5 693 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 074 281.00 | | 16 074 281.00 | 16 074 281.00 |
FG Production vendue services | 1 955 642.00 | | 1 955 642.00 | 1 955 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 029 923.00 | | 18 029 923.00 | 18 029 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 235 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 289 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 248 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 042 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 742.00 | | | 140 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 280.00 | | | 121 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 280.00 | | | 121 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 660.00 | | | 91 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 411 906.00 | | | 18 411 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 246 009.00 | | | 18 246 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 897.00 | | | 165 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 526.00 | 52 580.00 | 24 526.00 | 24 526.00 |
6T Sur comptes clients | 17 276.00 | 35.00 | 3 060.00 | 17 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 802.00 | 52 615.00 | 27 586.00 | 41 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 817.00 | 213 817.00 | | 213 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 202.00 | 4 888 202.00 | | 4 888 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 676.00 | 103 676.00 | | 103 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 497.00 | 2 192 629.00 | 22 867.00 | 2 215 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 693 837.00 | 5 693 837.00 | | 5 693 837.00 |