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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 489.00 | 208 367.00 | 42 122.00 | 250 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 970.00 | 1 382 941.00 | 130 028.00 | 1 512 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 568.00 | | 65 568.00 | 65 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 522.00 | 1 626 600.00 | 374 922.00 | 2 001 522.00 |
BN En cours de production de biens | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BP En cours de production de services | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BT Marchandises | 9 317 566.00 | 125 653.00 | 9 191 913.00 | 9 317 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 818.00 | 32 372.00 | 2 814 446.00 | 2 846 818.00 |
BZ Autres créances | 2 554 645.00 | | 2 554 645.00 | 2 554 645.00 |
CF Disponibilités | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 761 350.00 | 158 025.00 | 14 603 324.00 | 14 761 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 762 872.00 | 1 784 625.00 | 14 978 247.00 | 16 762 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
DG Autres réserves | 3 429 067.00 | 3 346 128.00 | | 3 429 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 253.00 | 267 980.00 | | 530 253.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 550.00 | 3 746 337.00 | | 4 091 550.00 |
DP Provisions pour risques | 9 162.00 | 6 272.00 | | 9 162.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 959.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 162.00 | 9 231.00 | | 9 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 983.00 | 1 050 470.00 | | 601 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 717 608.00 | 9 694 847.00 | | 7 717 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 874.00 | 564 468.00 | | 778 874.00 |
EA Autres dettes | 1 752 352.00 | 156 236.00 | | 1 752 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 317.00 | 19 719.00 | | 25 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 877 535.00 | 11 485 740.00 | | 10 877 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 978 247.00 | 15 241 308.00 | | 14 978 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 485 068.00 | | 29 485 068.00 | 29 485 068.00 |
FG Production vendue services | 2 819 496.00 | | 2 819 496.00 | 2 819 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 304 564.00 | | 32 304 564.00 | 32 304 564.00 |
FM Production stockée | | | -261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 623 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 295 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 781 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 073.00 | 21 049.00 | | 7 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 327.00 | 21 049.00 | | 8 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 863.00 | 16 559.00 | | 5 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 381.00 | 21 011.00 | | 7 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 244.00 | 37 571.00 | | 13 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 917.00 | -16 522.00 | | -4 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 870.00 | 64 835.00 | | 223 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 650 388.00 | 24 747 096.00 | | 32 650 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 120 135.00 | 24 479 116.00 | | 32 120 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 253.00 | 267 980.00 | | 530 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 456.00 | | 90 938.00 | 2 019 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 151.00 | 107 721.00 | 2 001 522.00 | 1 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | 107 721.00 | 1 829 026.00 | 1 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 629.00 | | | 149 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 960.00 | | 90 938.00 | 1 846 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 473.00 | 65 775.00 | 100 648.00 | 1 661 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 181.00 | 65 775.00 | 100 648.00 | 1 626 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 231.00 | 9 162.00 | 9 231.00 | 9 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 733.00 | 139 343.00 | 168 423.00 | 154 733.00 |
6T Sur comptes clients | 21 751.00 | 12 988.00 | 2 368.00 | 21 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 484.00 | 152 332.00 | 170 791.00 | 176 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 715.00 | 161 494.00 | 180 022.00 | 185 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 494.00 | 180 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 717 608.00 | 7 717 608.00 | | 7 717 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 402.00 | 233 402.00 | | 233 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 683.00 | 288 683.00 | | 288 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 574.00 | 138 574.00 | | 138 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752 352.00 | 1 752 352.00 | | 1 752 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 660.00 | 2 812 660.00 | | 2 812 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VB T. V. A. | 192 148.00 | 192 148.00 | | 192 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 835.00 | 1 118 835.00 | | 1 118 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 983.00 | 601 983.00 | | 601 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 662.00 | 1 243 662.00 | | 1 243 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 447 078.00 | 5 447 078.00 | | 5 447 078.00 |
VW T.V.A. | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 876 135.00 | 10 876 135.00 | | 10 876 135.00 |