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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 569.00 | 201 869.00 | 43 700.00 | 245 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 244.00 | 1 339 377.00 | 298 867.00 | 1 638 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 309.00 | 1 576 538.00 | 479 771.00 | 2 056 309.00 |
BN En cours de production de biens | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BP En cours de production de services | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BT Marchandises | 10 320 812.00 | 193 928.00 | 10 126 884.00 | 10 320 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864 238.00 | 30 211.00 | 3 834 027.00 | 3 864 238.00 |
BZ Autres créances | 2 217 271.00 | | 2 217 271.00 | 2 217 271.00 |
CF Disponibilités | 1 457 246.00 | | 1 457 246.00 | 1 457 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 570.00 | | 73 570.00 | 73 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 951 074.00 | 224 139.00 | 17 726 935.00 | 17 951 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 007 383.00 | 1 800 677.00 | 18 206 706.00 | 20 007 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
DG Autres réserves | 3 445 320.00 | 3 429 067.00 | | 3 445 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 794.00 | 530 253.00 | | 462 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 344.00 | 4 091 550.00 | | 4 040 344.00 |
DP Provisions pour risques | 8 976.00 | 9 162.00 | | 8 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 976.00 | 9 162.00 | | 8 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 601 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 105.00 | | | 951 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 341.00 | 1 400.00 | | 12 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 809 111.00 | 7 717 608.00 | | 9 809 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 868.00 | 778 874.00 | | 832 868.00 |
EA Autres dettes | 2 534 407.00 | 1 752 352.00 | | 2 534 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 554.00 | 25 317.00 | | 17 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 157 386.00 | 10 877 535.00 | | 14 157 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 206 706.00 | 14 978 247.00 | | 18 206 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 378 360.00 | | 28 378 360.00 | 28 378 360.00 |
FG Production vendue services | 2 607 835.00 | | 2 607 835.00 | 2 607 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 986 195.00 | | 30 986 195.00 | 30 986 195.00 |
FM Production stockée | | | -7 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 317 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 760 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 612 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 254.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 8 327.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 652.00 | 5 863.00 | | 3 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 7 381.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 13 244.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -4 917.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 720.00 | 223 870.00 | | 184 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 336 820.00 | 32 650 388.00 | | 31 336 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 874 026.00 | 32 120 135.00 | | 30 874 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 794.00 | 530 253.00 | | 462 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 522.00 | | 239 708.00 | 2 001 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 568.00 | 119 354.00 | 2 056 309.00 | 65 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 568.00 | 119 354.00 | 1 883 813.00 | 65 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 629.00 | | | 149 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 026.00 | | 239 708.00 | 1 829 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 600.00 | 69 291.00 | 119 353.00 | 1 626 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 308.00 | 69 291.00 | 119 353.00 | 1 591 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 162.00 | 8 976.00 | 9 162.00 | 9 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 653.00 | 193 928.00 | 125 654.00 | 125 653.00 |
6T Sur comptes clients | 32 372.00 | 3 975.00 | 6 136.00 | 32 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 025.00 | 197 903.00 | 131 789.00 | 158 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 187.00 | 206 879.00 | 140 951.00 | 167 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 879.00 | 140 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 809 111.00 | 9 809 111.00 | | 9 809 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 127.00 | 268 127.00 | | 268 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 505.00 | 348 505.00 | | 348 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534 407.00 | 2 534 407.00 | | 2 534 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 3 829 941.00 | 3 829 941.00 | | 3 829 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
VB T. V. A. | 427 018.00 | 427 018.00 | | 427 018.00 |
VC Groupe et associés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VI Groupe et associés | 951 105.00 | 951 105.00 | | 951 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 396.00 | 1 743 396.00 | | 1 743 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 177 946.00 | 6 177 946.00 | | 6 177 946.00 |
VW T.V.A. | 160 032.00 | 160 032.00 | | 160 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 145 045.00 | 14 145 045.00 | | 14 145 045.00 |