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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 921.00 | 192 765.00 | 49 156.00 | 241 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 964.00 | 1 401 268.00 | 193 696.00 | 1 594 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 381.00 | 1 629 325.00 | 380 055.00 | 2 009 381.00 |
BP En cours de production de services | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BT Marchandises | 5 436 981.00 | 107 840.00 | 5 329 141.00 | 5 436 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 258.00 | 12 773.00 | 1 254 484.00 | 1 267 258.00 |
BZ Autres créances | 588 720.00 | | 588 720.00 | 588 720.00 |
CF Disponibilités | 573 230.00 | | 573 230.00 | 573 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 879 223.00 | 120 613.00 | 7 758 609.00 | 7 879 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 888 603.00 | 1 749 939.00 | 8 138 665.00 | 9 888 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DG Autres réserves | 3 259 940.00 | | | 3 259 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 652.00 | | | 176 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 821.00 | | | 3 568 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 401.00 | | | 3 985 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 313.00 | | | 478 313.00 |
EA Autres dettes | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 569 844.00 | | | 4 569 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 138 665.00 | | | 8 138 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 844.00 | | | 4 569 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 853 554.00 | | 16 853 554.00 | 16 853 554.00 |
FG Production vendue services | 1 914 162.00 | | 1 914 162.00 | 1 914 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 767 717.00 | | 18 767 717.00 | 18 767 717.00 |
FM Production stockée | | | 1 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 030 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 035 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 789 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 840.00 | |
GE Autres charges | | | 14 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 809 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 123.00 | | | 173 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 871.00 | | | 96 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 190 288.00 | | | 19 190 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 013 636.00 | | | 19 013 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 652.00 | | | 176 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 199.00 | | 105 871.00 | 2 240 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 689.00 | 2 009 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 689.00 | 1 836 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 629.00 | | | 149 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 703.00 | | 105 871.00 | 2 067 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 293.00 | 111 315.00 | 259 282.00 | 1 777 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 001.00 | 111 315.00 | 259 282.00 | 1 742 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 580.00 | 107 840.00 | 52 580.00 | 52 580.00 |
6T Sur comptes clients | 14 251.00 | | 1 478.00 | 14 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 831.00 | 107 840.00 | 54 058.00 | 66 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 831.00 | 107 840.00 | 54 058.00 | 66 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 840.00 | 54 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 401.00 | 3 985 401.00 | | 3 985 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 626.00 | 172 626.00 | | 172 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 492.00 | 241 492.00 | | 241 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 981.00 | 1 251 981.00 | | 1 251 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VB T. V. A. | 135 718.00 | 135 718.00 | | 135 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
VP Divers | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 273.00 | 325 273.00 | | 325 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 866.00 | 1 867 998.00 | 22 867.00 | 1 890 866.00 |
VW T.V.A. | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 844.00 | 4 569 844.00 | | 4 569 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 505.00 | | | 122 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 633.00 | | | 139 633.00 |
ST Autres comptes | 930 660.00 | | | 930 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 051.00 | | | 360 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
YT Sous‐traitance | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 014.00 | | | 185 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 323 649.00 | | | 3 323 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 641 825.00 | | | 2 641 825.00 |
ZE Dividendes | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 499 686.00 | | | 1 499 686.00 |