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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 667.00 | 216 191.00 | 67 476.00 | 283 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 969.00 | 1 363 027.00 | 305 943.00 | 1 668 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 033.00 | 1 614 509.00 | 524 524.00 | 2 139 033.00 |
BN En cours de production de biens | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BP En cours de production de services | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BT Marchandises | 8 557 011.00 | 255 382.00 | 8 301 629.00 | 8 557 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 756 613.00 | 32 058.00 | 4 724 555.00 | 4 756 613.00 |
BZ Autres créances | 3 609 980.00 | | 3 609 980.00 | 3 609 980.00 |
CF Disponibilités | 439 603.00 | | 439 603.00 | 439 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 721.00 | | 244 721.00 | 244 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 627 957.00 | 287 440.00 | 17 340 518.00 | 17 627 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 766 990.00 | 1 901 949.00 | 17 865 041.00 | 19 766 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
DG Autres réserves | 3 445 514.00 | 3 445 320.00 | | 3 445 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 899.00 | 462 794.00 | | 678 899.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 643.00 | 4 040 344.00 | | 4 256 643.00 |
DP Provisions pour risques | 13 995.00 | 8 976.00 | | 13 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 995.00 | 8 976.00 | | 13 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | 951 105.00 | | 6 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 648.00 | 12 341.00 | | 14 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 937 696.00 | 9 809 111.00 | | 8 937 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 644.00 | 832 868.00 | | 834 644.00 |
EA Autres dettes | 2 721 103.00 | 2 534 407.00 | | 2 721 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 603.00 | 17 554.00 | | 79 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 594 404.00 | 14 157 386.00 | | 13 594 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 865 041.00 | 18 206 706.00 | | 17 865 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 720 120.00 | | 31 720 120.00 | 31 720 120.00 |
FG Production vendue services | 2 701 864.00 | | 2 701 864.00 | 2 701 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 421 985.00 | | 34 421 985.00 | 34 421 985.00 |
FM Production stockée | | | 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 899 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 564 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 762 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 995.00 | |
GE Autres charges | | | 17 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 911 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 512.00 | 3 000.00 | | 6 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 3 652.00 | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 992.00 | 6.00 | | 7 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 960.00 | 3 658.00 | | 9 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 448.00 | -658.00 | | -3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 701.00 | 184 720.00 | | 249 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 906 083.00 | 31 336 820.00 | | 34 906 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 227 184.00 | 30 874 026.00 | | 34 227 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 899.00 | 462 794.00 | | 678 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 309.00 | | 132 247.00 | 2 056 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 838.00 | 44 685.00 | 2 139 033.00 | 4 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | 44 685.00 | 1 965 137.00 | 4 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 629.00 | | | 149 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 813.00 | | 130 847.00 | 1 883 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | 1 400.00 | 22 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 538.00 | 74 872.00 | 36 900.00 | 1 576 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 246.00 | 74 872.00 | 36 900.00 | 1 541 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 976.00 | 13 995.00 | 8 976.00 | 8 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 928.00 | 255 382.00 | 193 928.00 | 193 928.00 |
6T Sur comptes clients | 30 211.00 | 4 533.00 | 2 686.00 | 30 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 139.00 | 259 915.00 | 196 614.00 | 224 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 115.00 | 273 909.00 | 205 590.00 | 233 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 909.00 | 205 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 937 696.00 | 8 937 696.00 | | 8 937 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 007.00 | 262 007.00 | | 262 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 492.00 | 262 492.00 | | 262 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 103.00 | 2 721 103.00 | | 2 721 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
UX Autres créances clients | 4 723 798.00 | 4 723 798.00 | | 4 723 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VB T. V. A. | 686 038.00 | 686 038.00 | | 686 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 365.00 | 1 198 365.00 | | 1 198 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722 144.00 | 1 722 144.00 | | 1 722 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 721.00 | 244 721.00 | | 244 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 635 582.00 | 8 635 582.00 | | 8 635 582.00 |
VW T.V.A. | 171 573.00 | 171 573.00 | | 171 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 579 756.00 | 13 579 756.00 | | 13 579 756.00 |