| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 898.00 | 208 981.00 | 44 916.00 | 253 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 910.00 | 1 417 199.00 | 174 711.00 | 1 591 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 456.00 | 1 661 473.00 | 357 982.00 | 2 019 456.00 |
BN En cours de production de biens | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BP En cours de production de services | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BT Marchandises | 9 668 621.00 | 154 732.00 | 9 513 888.00 | 9 668 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 979.00 | 21 751.00 | 2 312 228.00 | 2 333 979.00 |
BZ Autres créances | 2 247 908.00 | | 2 247 908.00 | 2 247 908.00 |
CF Disponibilités | 782 800.00 | | 782 800.00 | 782 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 059 809.00 | 176 484.00 | 14 883 325.00 | 15 059 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 079 265.00 | 1 837 957.00 | 15 241 308.00 | 17 079 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
DG Autres réserves | 3 346 127.00 | 3 259 939.00 | | 3 346 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 979.00 | 176 652.00 | | 267 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 337.00 | 3 568 821.00 | | 3 746 337.00 |
DP Provisions pour risques | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 469.00 | 55.00 | | 1 050 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 694 847.00 | 3 985 400.00 | | 9 694 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 467.00 | 478 313.00 | | 564 467.00 |
EA Autres dettes | 156 236.00 | 48 605.00 | | 156 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 719.00 | 53 931.00 | | 19 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 485 740.00 | 4 569 843.00 | | 11 485 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 241 308.00 | 8 138 664.00 | | 15 241 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 485 740.00 | 4 580 588.00 | | 11 485 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 789 773.00 | | 21 789 773.00 | 21 789 773.00 |
FG Production vendue services | 2 774 310.00 | | 2 774 310.00 | 2 774 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 564 084.00 | | 24 564 084.00 | 24 564 084.00 |
FM Production stockée | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 726 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 837 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 237 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 231.00 | |
GE Autres charges | | | 8 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 336 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 021.00 | 173 123.00 | | 46 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 576.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 048.00 | 94 670.00 | | 21 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 048.00 | 96 870.00 | | 21 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 559.00 | 2 018.00 | | 16 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 011.00 | 80 314.00 | | 21 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 570.00 | 82 332.00 | | 37 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 521.00 | 14 538.00 | | -16 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 835.00 | 39 854.00 | | 64 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 747 096.00 | 19 237 736.00 | | 24 747 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 479 116.00 | 19 061 084.00 | | 24 479 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 979.00 | 176 652.00 | | 267 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 380.00 | | 88 928.00 | 2 009 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 852.00 | 2 019 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 852.00 | 1 846 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 628.00 | | | 149 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 884.00 | | 88 928.00 | 1 836 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 325.00 | 89 989.00 | 57 841.00 | 1 629 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 033.00 | 89 989.00 | 57 841.00 | 1 594 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 231.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 107 840.00 | 154 732.00 | 107 840.00 | 107 840.00 |
6T Sur comptes clients | 12 773.00 | 11 346.00 | 2 368.00 | 12 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 613.00 | 166 079.00 | 110 208.00 | 120 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 613.00 | 175 310.00 | 110 208.00 | 120 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 310.00 | 110 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 694 847.00 | 9 694 847.00 | | 9 694 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 331.00 | 198 331.00 | | 198 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 887.00 | 258 887.00 | | 258 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 236.00 | 156 236.00 | | 156 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 096.00 | 2 308 096.00 | | 2 308 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VB T. V. A. | 689 374.00 | 689 374.00 | | 689 374.00 |
VC Groupe et associés | 461 536.00 | 461 536.00 | | 461 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 469.00 | 200 469.00 | | 200 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
VP Divers | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 697.00 | 1 034 697.00 | | 1 034 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622 667.00 | 4 622 667.00 | | 4 622 667.00 |
VW T.V.A. | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 485 740.00 | 11 485 740.00 | | 11 485 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 979.00 | 117 189.00 | | 120 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 224.00 | 537 218.00 | | 356 224.00 |
ST Autres comptes | 543 601.00 | 564 157.00 | | 543 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 911.00 | 327 290.00 | | 439 911.00 |
YT Sous‐traitance | 371 920.00 | 199 054.00 | | 371 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 513.00 | | | 174 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 953.00 | 62 509.00 | | 61 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 932.00 | 179 698.00 | | 182 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 492 461.00 | 3 323 649.00 | | 4 492 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 779 303.00 | 2 641 825.00 | | 4 779 303.00 |
ZE Dividendes | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 886 171.00 | 1 627 720.00 | | 1 886 171.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |