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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AP Constructions | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 201.00 | 18 389.00 | 1 812.00 | 20 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 760.00 | 9 136.00 | 1 624.00 | 10 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 409.00 | 39 943.00 | 3 466.00 | 43 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 773.00 | | 122 773.00 | 122 773.00 |
BZ Autres créances | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CF Disponibilités | 218 453.00 | | 218 453.00 | 218 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 190.00 | | 387 190.00 | 387 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 599.00 | 39 943.00 | 390 655.00 | 430 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 3 094.00 | 1 520.00 | | 3 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 015.00 | 66 574.00 | | 81 015.00 |
DL TOTAL (I) | 92 469.00 | 76 454.00 | | 92 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156.00 | 2 174.00 | | 5 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 102.00 | 43 648.00 | | 43 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 299.00 | 60 660.00 | | 203 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 149.00 | 44 870.00 | | 46 149.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 1 650.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 186.00 | 153 000.00 | | 298 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 655.00 | 232 954.00 | | 390 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 615.00 | | 1 950.00 | 54 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 157.00 | 43 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 157.00 | 38 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 470.00 | | 1 950.00 | 49 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 929.00 | 2 171.00 | 13 157.00 | 50 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477.00 | | | 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 813.00 | 2 171.00 | 13 157.00 | 45 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 299.00 | 203 299.00 | | 203 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 122 773.00 | | | 122 773.00 |
VB T. V. A. | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VI Groupe et associés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 261.00 | 147 261.00 | | 147 261.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 084.00 | 255 084.00 | | 255 084.00 |