| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 936.00 | 38 304.00 | 2 632.00 | 40 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 205.00 | 38 080.00 | 10 124.00 | 48 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 651.00 | 81 165.00 | 17 486.00 | 98 651.00 |
BT Marchandises | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 093.00 | 8 057.00 | 56 036.00 | 64 093.00 |
BZ Autres créances | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
CF Disponibilités | 217 894.00 | | 217 894.00 | 217 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 964.00 | 8 057.00 | 350 907.00 | 358 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 615.00 | 89 222.00 | 368 393.00 | 457 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 15 391.00 | 15 366.00 | | 15 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 106.00 | 74 025.00 | | 83 106.00 |
DL TOTAL (I) | 106 856.00 | 97 751.00 | | 106 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 855.00 | 32 832.00 | | 22 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | 1 532.00 | | 4 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 573.00 | 90 104.00 | | 70 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 183.00 | 99 853.00 | | 99 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 927.00 | 45 816.00 | | 62 927.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 29 347.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 537.00 | 299 485.00 | | 261 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 393.00 | 397 236.00 | | 368 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 205.00 | 186 540.00 | | 178 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 521.00 | | 5 130.00 | 93 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142.00 | | | 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 411.00 | | 3 730.00 | 85 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 1 400.00 | 3 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 086.00 | 15 079.00 | | 66 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142.00 | | | 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 306.00 | 15 079.00 | | 61 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 183.00 | 99 183.00 | | 99 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 855.00 | 10 096.00 | 12 759.00 | 22 855.00 |
VI Groupe et associés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
VW T.V.A. | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 964.00 | 178 205.00 | 12 759.00 | 190 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 359.00 | 3 453.00 | | 6 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 978.00 | 6 547.00 | | 7 978.00 |
ST Autres comptes | 97 851.00 | 96 431.00 | | 97 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 096.00 | 63 570.00 | | 60 096.00 |
YT Sous‐traitance | 27 681.00 | 32 657.00 | | 27 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 599.00 | 2 548.00 | | 3 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 958.00 | 6 001.00 | | 9 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 008.00 | 132 319.00 | | 112 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 359.00 | 195 538.00 | | 178 359.00 |
ZE Dividendes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 648.00 | 199 204.00 | | 198 648.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |