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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AP Constructions | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 684.00 | 20 194.00 | 1 490.00 | 21 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 468.00 | 14 701.00 | 29 766.00 | 44 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 599.00 | 47 313.00 | 33 286.00 | 80 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 120.00 | | 149 120.00 | 149 120.00 |
BZ Autres créances | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
CF Disponibilités | 152 567.00 | | 152 567.00 | 152 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 364.00 | | 349 364.00 | 349 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 963.00 | 47 313.00 | 382 650.00 | 429 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 4 109.00 | 3 094.00 | | 4 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 906.00 | 81 015.00 | | 56 906.00 |
DL TOTAL (I) | 69 375.00 | 92 469.00 | | 69 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 837.00 | 5 156.00 | | 6 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 503.00 | 43 102.00 | | 31 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 525.00 | 203 299.00 | | 138 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 808.00 | 46 149.00 | | 57 808.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 274.00 | 298 186.00 | | 313 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 650.00 | 390 655.00 | | 382 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 443.00 | 255 084.00 | | 275 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 409.00 | | 37 190.00 | 43 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477.00 | | | 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 264.00 | | 35 190.00 | 38 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 943.00 | 7 370.00 | | 39 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477.00 | | | 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 828.00 | 7 370.00 | | 34 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 525.00 | 138 525.00 | | 138 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 149 120.00 | | | 149 120.00 |
VB T. V. A. | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 795.00 | 7 467.00 | 6 328.00 | 13 795.00 |
VI Groupe et associés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 744.00 | 197 744.00 | | 197 744.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 771.00 | 275 443.00 | 6 328.00 | 281 771.00 |