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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 936.00 | 39 963.00 | 973.00 | 40 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 245.00 | 27 480.00 | 28 765.00 | 56 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 691.00 | 72 223.00 | 34 468.00 | 106 691.00 |
BT Marchandises | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
BZ Autres créances | 109 307.00 | 3 698.00 | 105 609.00 | 109 307.00 |
CF Disponibilités | 205 479.00 | | 205 479.00 | 205 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 839.00 | 3 698.00 | 369 141.00 | 372 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 530.00 | 75 921.00 | 403 609.00 | 479 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 18 496.00 | 15 391.00 | | 18 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 461.00 | 83 106.00 | | 106 461.00 |
DL TOTAL (I) | 133 317.00 | 106 856.00 | | 133 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 250.00 | 22 855.00 | | 13 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | 4 007.00 | | 4 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 067.00 | 70 573.00 | | 91 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 428.00 | 99 183.00 | | 102 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 810.00 | 62 927.00 | | 58 810.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 992.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 292.00 | 261 537.00 | | 270 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 609.00 | 368 393.00 | | 403 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 659.00 | 178 205.00 | | 176 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 651.00 | | 28 589.00 | 98 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142.00 | | | 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 549.00 | 106 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 549.00 | 97 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 141.00 | | 28 589.00 | 89 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 165.00 | 10 078.00 | 19 019.00 | 81 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142.00 | | | 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 385.00 | 10 078.00 | 19 019.00 | 76 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 057.00 | | 4 359.00 | 8 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 057.00 | | 4 359.00 | 8 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 057.00 | | 4 359.00 | 8 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 767.00 | 10 201.00 | 2 566.00 | 12 767.00 |
VI Groupe et associés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 155.00 | 111 425.00 | 4 730.00 | 116 155.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 225.00 | 176 659.00 | 2 566.00 | 179 225.00 |