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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 779.00 | 22 901.00 | 11 878.00 | 34 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 745.00 | 19 631.00 | 27 113.00 | 46 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 634.00 | 47 313.00 | 42 321.00 | 89 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 739.00 | 8 057.00 | 74 682.00 | 82 739.00 |
BZ Autres créances | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CF Disponibilités | 194 609.00 | | 194 609.00 | 194 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 852.00 | 8 057.00 | 317 795.00 | 325 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 486.00 | 55 370.00 | 360 116.00 | 415 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 5 015.00 | 4 109.00 | | 5 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 350.00 | 56 906.00 | | 53 350.00 |
DL TOTAL (I) | 66 726.00 | 69 375.00 | | 66 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 039.00 | 13 795.00 | | 49 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 363.00 | 6 837.00 | | 43 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 543.00 | 31 503.00 | | 85 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 463.00 | 138 525.00 | | 72 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 801.00 | 57 808.00 | | 29 801.00 |
EA Autres dettes | 13 183.00 | 481.00 | | 13 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 391.00 | 313 274.00 | | 293 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 116.00 | 382 650.00 | | 360 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 035.00 | 275 443.00 | | 175 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 599.00 | | 23 696.00 | 80 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477.00 | | | 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 661.00 | 89 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 335.00 | 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 326.00 | 81 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 454.00 | | 22 396.00 | 73 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 1 300.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 313.00 | 14 661.00 | 14 661.00 | 47 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477.00 | | 335.00 | 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 198.00 | 14 661.00 | 14 326.00 | 42 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 463.00 | 72 463.00 | | 72 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 039.00 | 16 227.00 | 32 812.00 | 49 039.00 |
VI Groupe et associés | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 501.00 | 133 501.00 | | 133 501.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 847.00 | 175 035.00 | 32 812.00 | 207 847.00 |