| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 666.00 | 32 271.00 | 6 395.00 | 38 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 745.00 | 29 034.00 | 17 710.00 | 46 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 521.00 | 66 086.00 | 27 436.00 | 93 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 190.00 | 8 057.00 | 89 133.00 | 97 190.00 |
BZ Autres créances | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CF Disponibilités | 235 431.00 | | 235 431.00 | 235 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 857.00 | 8 057.00 | 369 800.00 | 377 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 378.00 | 74 142.00 | 397 236.00 | 471 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 15 366.00 | 5 015.00 | | 15 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 025.00 | 53 350.00 | | 74 025.00 |
DL TOTAL (I) | 97 751.00 | 66 726.00 | | 97 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 832.00 | 49 039.00 | | 32 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 43 363.00 | | 1 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 104.00 | 85 543.00 | | 90 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 853.00 | 72 463.00 | | 99 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 816.00 | 29 801.00 | | 45 816.00 |
EA Autres dettes | 29 347.00 | 13 183.00 | | 29 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 485.00 | 293 391.00 | | 299 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 236.00 | 360 116.00 | | 397 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 540.00 | 175 035.00 | | 186 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 634.00 | | 3 887.00 | 89 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142.00 | | | 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 524.00 | | 3 887.00 | 81 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 313.00 | 18 773.00 | | 47 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142.00 | | | 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 533.00 | 18 773.00 | | 42 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 88 690.00 | 88 690.00 | | 88 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 832.00 | 9 992.00 | 22 841.00 | 32 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 381.00 | 186 540.00 | 22 841.00 | 209 381.00 |