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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 186.00 | 83 708.00 | 220 478.00 | 304 186.00 |
AP Constructions | 4 091 126.00 | 795 470.00 | 3 295 656.00 | 4 091 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 655 965.00 | 1 450 633.00 | 6 205 333.00 | 7 655 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 331.00 | 303 140.00 | 87 190.00 | 390 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BF Prêts | 1 064 500.00 | | 1 064 500.00 | 1 064 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 614 083.00 | 2 632 952.00 | 10 981 131.00 | 13 614 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
BZ Autres créances | 847 367.00 | | 847 367.00 | 847 367.00 |
CF Disponibilités | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 689.00 | | 317 689.00 | 317 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 259.00 | | 2 539 259.00 | 2 539 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 153 342.00 | 2 632 952.00 | 13 520 390.00 | 16 153 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 904 367.00 | -5 736 325.00 | | -4 904 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 734.00 | 831 958.00 | | 672 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 328.00 | 60 662.00 | | 58 328.00 |
DK Provisions réglementées | 5 113 607.00 | 4 808 958.00 | | 5 113 607.00 |
DL TOTAL (I) | 8 190 302.00 | 7 215 253.00 | | 8 190 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 963.00 | 607 443.00 | | 1 194 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 828.00 | 19 321.00 | | 33 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
EA Autres dettes | 4 079 297.00 | 5 417 820.00 | | 4 079 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 330 088.00 | 6 044 584.00 | | 5 330 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 520 390.00 | 13 259 836.00 | | 13 520 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 577 503.00 | | 6 577 503.00 | 6 577 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 577 503.00 | | 6 577 503.00 | 6 577 503.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 577 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 653 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 672.00 | 13 519.00 | | 8 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 005.00 | 15 852.00 | | 11 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 321.00 | 500 619.00 | | 313 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 321.00 | 500 619.00 | | 313 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 316.00 | -484 767.00 | | -302 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 345.00 | 6 697 766.00 | | 6 655 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 612.00 | 5 865 809.00 | | 5 982 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 734.00 | 831 958.00 | | 672 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 925 373.00 | | 7 975.00 | 13 925 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 265.00 | 1 164 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 240.00 | 13 614 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 975.00 | 12 449 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 441 608.00 | | 7 975.00 | 12 441 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 765.00 | | | 1 483 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 585.00 | 442 367.00 | | 2 190 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 585.00 | 442 367.00 | | 2 190 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 808 958.00 | 313 321.00 | 8 672.00 | 4 808 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 808 958.00 | 313 321.00 | 8 672.00 | 4 808 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313 321.00 | 8 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 963.00 | 1 194 963.00 | | 1 194 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
UP Prêts | 1 064 500.00 | 336 426.00 | | 1 064 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 000.00 | | | 1 308 000.00 |
VB T. V. A. | 153 186.00 | | | 153 186.00 |
VC Groupe et associés | 601 076.00 | | | 601 076.00 |
VI Groupe et associés | 4 079 297.00 | 4 079 297.00 | | 4 079 297.00 |
VP Divers | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 689.00 | | | 317 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 556.00 | 2 809 482.00 | 828 073.00 | 3 637 556.00 |
VW T.V.A. | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 088.00 | 5 330 088.00 | | 5 330 088.00 |