| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 186.00 | 98 918.00 | 205 268.00 | 304 186.00 |
AP Constructions | 4 240 846.00 | 1 089 304.00 | 3 151 542.00 | 4 240 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 820 887.00 | 1 717 690.00 | 6 103 197.00 | 7 820 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 794.00 | 168 948.00 | 69 846.00 | 238 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BF Prêts | 728 073.00 | | 728 073.00 | 728 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 435 154.00 | 3 074 859.00 | 10 360 295.00 | 13 435 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 233.00 | | 1 316 233.00 | 1 316 233.00 |
BZ Autres créances | 293 073.00 | | 293 073.00 | 293 073.00 |
CF Disponibilités | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 383.00 | | 1 711 383.00 | 1 711 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 146 538.00 | 3 074 859.00 | 12 071 679.00 | 15 146 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 231 633.00 | -4 904 367.00 | | -4 231 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 346.00 | 672 734.00 | | 545 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 995.00 | 58 328.00 | | 55 995.00 |
DK Provisions réglementées | 5 385 528.00 | 5 113 607.00 | | 5 385 528.00 |
DL TOTAL (I) | 9 005 236.00 | 8 190 302.00 | | 9 005 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 087.00 | 1 194 963.00 | | 562 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | 33 828.00 | | 64.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 397.00 | 7 975.00 | | 113 397.00 |
EA Autres dettes | 2 377 605.00 | 4 079 297.00 | | 2 377 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 066 443.00 | 5 330 088.00 | | 3 066 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 071 679.00 | 13 520 390.00 | | 12 071 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 588 103.00 | | 6 588 103.00 | 6 588 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 588 103.00 | | 6 588 103.00 | 6 588 103.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 588 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 792 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 569.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 018.00 | 8 672.00 | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 351.00 | 11 005.00 | | 4 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 109.00 | 313 321.00 | | 266 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 500.00 | 313 321.00 | | 286 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 149.00 | -302 316.00 | | -282 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 641 978.00 | 6 655 345.00 | | 6 641 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096 631.00 | 5 982 612.00 | | 6 096 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 346.00 | 672 734.00 | | 545 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 614 083.00 | | 151 329.00 | 13 614 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 336 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 426.00 | 828 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 258.00 | 13 435 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -6 169.00 | 12 607 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 449 583.00 | | 151 329.00 | 12 449 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 500.00 | | | 1 164 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 952.00 | 435 739.00 | -6 169.00 | 2 632 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 952.00 | 435 739.00 | -6 169.00 | 2 632 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 113 607.00 | 273 939.00 | 2 018.00 | 5 113 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 113 607.00 | 273 939.00 | 2 018.00 | 5 113 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 939.00 | 2 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 087.00 | 562 087.00 | | 562 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 397.00 | 113 397.00 | | 113 397.00 |
UP Prêts | 728 073.00 | 354 509.00 | | 728 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 233.00 | | | 1 316 233.00 |
VB T. V. A. | 102 404.00 | | | 102 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 377 605.00 | 2 377 605.00 | | 2 377 605.00 |
VP Divers | 68 792.00 | | | 68 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 877.00 | | | 121 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 732.00 | 1 995 167.00 | 473 564.00 | 2 468 732.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 443.00 | 3 066 443.00 | | 3 066 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |