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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 186.00 | 114 127.00 | 190 059.00 | 304 186.00 |
AP Constructions | 4 240 846.00 | 1 234 422.00 | 3 006 424.00 | 4 240 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 912 383.00 | 2 004 742.00 | 5 907 640.00 | 7 912 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 794.00 | 185 997.00 | 52 797.00 | 238 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 476 267.00 | | 3 476 267.00 | 3 476 267.00 |
AX Avances et acomptes | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BF Prêts | 373 564.00 | | 373 564.00 | 373 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 162 103.00 | 3 539 288.00 | 14 622 815.00 | 18 162 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
BZ Autres créances | 416 939.00 | | 416 939.00 | 416 939.00 |
CF Disponibilités | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 934.00 | | 288 934.00 | 288 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 632.00 | | 2 119 632.00 | 2 119 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 281 735.00 | 3 539 288.00 | 16 742 447.00 | 20 281 735.00 |
CU Autres participations | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 686 287.00 | -4 231 633.00 | | -3 686 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 320.00 | 545 346.00 | | 1 532 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 662.00 | 55 995.00 | | 53 662.00 |
DK Provisions réglementées | 5 675 181.00 | 5 385 528.00 | | 5 675 181.00 |
DL TOTAL (I) | 10 824 875.00 | 9 005 236.00 | | 10 824 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 530.00 | 562 087.00 | | 898 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 534.00 | 64.00 | | 112 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 672 106.00 | 113 397.00 | | 1 672 106.00 |
EA Autres dettes | 3 229 480.00 | 2 377 605.00 | | 3 229 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 917 572.00 | 3 066 443.00 | | 5 917 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 742 447.00 | 12 071 679.00 | | 16 742 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 543 334.00 | | 6 543 334.00 | 6 543 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 543 334.00 | | 6 543 334.00 | 6 543 334.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 946.00 | 2 018.00 | | 5 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 279.00 | 4 351.00 | | 8 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 20 391.00 | | 1 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 598.00 | 266 109.00 | | 295 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 830.00 | 286 500.00 | | 296 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 551.00 | -282 149.00 | | -288 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 055.00 | 6 641 978.00 | | 6 583 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 735.00 | 6 096 631.00 | | 5 050 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 320.00 | 545 346.00 | | 1 532 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 435 154.00 | | 5 081 458.00 | 13 435 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 509.00 | 1 972 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 509.00 | 18 162 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 189 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 607 081.00 | | 3 582 458.00 | 12 607 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 073.00 | | 1 499 000.00 | 828 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 859.00 | 464 429.00 | 2.00 | 3 074 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074 859.00 | 464 429.00 | | 3 074 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 385 528.00 | 295 598.00 | 5 946.00 | 5 385 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 385 528.00 | 295 598.00 | 5 946.00 | 5 385 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 598.00 | 5 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 530.00 | 898 530.00 | | 898 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 857.00 | 86 857.00 | | 86 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 672 106.00 | 1 672 106.00 | | 1 672 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UP Prêts | 373 564.00 | 373 564.00 | | 373 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
VB T. V. A. | 329 174.00 | 329 174.00 | | 329 174.00 |
VI Groupe et associés | 3 229 480.00 | 3 229 480.00 | | 3 229 480.00 |
VP Divers | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 934.00 | 288 934.00 | | 288 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 438.00 | 2 387 438.00 | 100 000.00 | 2 487 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 917 572.00 | 5 917 572.00 | | 5 917 572.00 |