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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 537 469.00 | 190 396.00 | 347 073.00 | 537 469.00 |
AP Constructions | 4 197 846.00 | 1 654 511.00 | 2 543 335.00 | 4 197 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 773 751.00 | 3 134 029.00 | 8 639 723.00 | 11 773 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 794.00 | 231 105.00 | 7 688.00 | 238 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 355 720.00 | 5 718 918.00 | 12 636 802.00 | 18 355 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 819 735.00 | | 3 819 735.00 | 3 819 735.00 |
BZ Autres créances | 593 886.00 | | 593 886.00 | 593 886.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 580.00 | | 4 419 580.00 | 4 419 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 775 300.00 | 5 718 918.00 | 17 056 382.00 | 22 775 300.00 |
CU Autres participations | 1 499 000.00 | 508 877.00 | 990 123.00 | 1 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 548 020.00 | -2 072 808.00 | | -2 548 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 889.00 | -475 211.00 | | 77 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 662.00 | 48 995.00 | | 46 662.00 |
DK Provisions réglementées | 6 708 417.00 | 6 500 608.00 | | 6 708 417.00 |
DL TOTAL (I) | 11 534 948.00 | 11 251 584.00 | | 11 534 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 308.00 | 624 692.00 | | 155 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 934.00 | 55 108.00 | | 636 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 486.00 | | | 196 486.00 |
EA Autres dettes | 4 532 706.00 | 1 893 280.00 | | 4 532 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521 434.00 | 2 573 080.00 | | 5 521 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 056 382.00 | 13 824 664.00 | | 17 056 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 973 112.00 | | 2 973 112.00 | 2 973 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 112.00 | | 2 973 112.00 | 2 973 112.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | -348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 834.00 | 255 243.00 | | 262 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 167.00 | 257 576.00 | | 265 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 535.00 | 601 962.00 | | 506 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 535.00 | 601 962.00 | | 506 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 368.00 | -344 386.00 | | -241 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 409.00 | 4 625 379.00 | | 3 529 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 520.00 | 5 100 590.00 | | 3 451 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 889.00 | -475 211.00 | | 77 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 243 376.00 | 163 739.00 | 3.00 | 18 243 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 397.00 | 18 355 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 397.00 | 16 756 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 644 376.00 | 163 739.00 | 3.00 | 16 644 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 000.00 | | | 1 599 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642 280.00 | 619 158.00 | 51 397.00 | 4 642 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642 280.00 | 619 158.00 | 51 397.00 | 4 642 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 500 609.00 | 470 642.00 | 262 834.00 | 6 500 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | 291 123.00 | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300 609.00 | 470 642.00 | 553 957.00 | 7 300 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 470 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 308.00 | 155 308.00 | | 155 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 486.00 | 196 486.00 | | 196 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 819 735.00 | 3 819 735.00 | | 3 819 735.00 |
VB T. V. A. | 528 365.00 | 528 365.00 | | 528 365.00 |
VI Groupe et associés | 4 532 706.00 | 4 532 706.00 | | 4 532 706.00 |
VP Divers | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 513 621.00 | 4 413 621.00 | 100 000.00 | 4 513 621.00 |
VW T.V.A. | 636 934.00 | 636 934.00 | | 636 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521 434.00 | 5 521 434.00 | | 5 521 434.00 |