| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 537 469.00 | 163 523.00 | 373 946.00 | 537 469.00 |
AP Constructions | 4 240 846.00 | 1 524 549.00 | 2 716 297.00 | 4 240 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 609 810.00 | 2 734 116.00 | 8 875 694.00 | 11 609 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 794.00 | 220 095.00 | 18 699.00 | 238 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 243 379.00 | 5 442 283.00 | 12 801 096.00 | 18 243 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
BZ Autres créances | 217 034.00 | | 217 034.00 | 217 034.00 |
CF Disponibilités | 80 535.00 | | 80 535.00 | 80 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 023 569.00 | | 1 023 569.00 | 1 023 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 266 948.00 | 5 442 283.00 | 13 824 665.00 | 19 266 948.00 |
CU Autres participations | 1 499 000.00 | 800 000.00 | 699 000.00 | 1 499 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 072 808.00 | -2 153 967.00 | | -2 072 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 212.00 | 81 159.00 | | -475 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 995.00 | 51 328.00 | | 48 995.00 |
DK Provisions réglementées | 6 500 609.00 | 6 161 406.00 | | 6 500 609.00 |
DL TOTAL (I) | 11 251 584.00 | 11 389 927.00 | | 11 251 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 693.00 | 736 584.00 | | 624 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 168.00 | | |
EA Autres dettes | 1 893 280.00 | 2 740 398.00 | | 1 893 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 081.00 | 3 495 149.00 | | 2 573 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 824 665.00 | 14 885 075.00 | | 13 824 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 360 000.00 | | 4 360 000.00 | 4 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 000.00 | | 4 360 000.00 | 4 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 243.00 | 48 732.00 | | 255 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 577.00 | 51 065.00 | | 257 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 962.00 | 534 958.00 | | 601 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 962.00 | 534 958.00 | | 601 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 386.00 | -483 892.00 | | -344 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 379.00 | 4 870 441.00 | | 4 625 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 591.00 | 4 789 282.00 | | 5 100 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 212.00 | 81 159.00 | | -475 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 233 719.00 | | 17 460.00 | 18 233 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 18 243 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 16 644 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 634 719.00 | | 17 460.00 | 16 634 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 000.00 | | | 1 599 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053 883.00 | 596 200.00 | 7 800.00 | 4 053 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053 883.00 | 596 200.00 | 7 800.00 | 4 053 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 161 406.00 | 594 446.00 | 255 243.00 | 6 161 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 161 406.00 | 1 394 446.00 | 255 243.00 | 6 161 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 800 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 594 446.00 | 255 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 693.00 | 624 693.00 | | 624 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
VB T. V. A. | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 893 280.00 | 1 893 280.00 | | 1 893 280.00 |
VP Divers | 120 233.00 | 120 233.00 | | 120 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 034.00 | 943 034.00 | 100 000.00 | 1 043 034.00 |
VW T.V.A. | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 081.00 | 2 573 081.00 | | 2 573 081.00 |