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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 537 469.00 | 136 649.00 | 400 820.00 | 537 469.00 |
AP Constructions | 4 240 846.00 | 1 379 532.00 | 2 861 314.00 | 4 240 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 591 976.00 | 2 334 656.00 | 9 257 320.00 | 11 591 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 794.00 | 203 046.00 | 35 748.00 | 238 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 233 719.00 | 4 053 883.00 | 14 179 836.00 | 18 233 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 506 530.00 | | 506 530.00 | 506 530.00 |
CF Disponibilités | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 641.00 | | 190 641.00 | 190 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 240.00 | | 705 240.00 | 705 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 938 959.00 | 4 053 883.00 | 14 885 075.00 | 18 938 959.00 |
CU Autres participations | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 153 967.00 | -3 686 287.00 | | -2 153 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 159.00 | 1 532 320.00 | | 81 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 328.00 | 53 662.00 | | 51 328.00 |
DK Provisions réglementées | 6 161 406.00 | 5 675 181.00 | | 6 161 406.00 |
DL TOTAL (I) | 11 389 927.00 | 10 824 875.00 | | 11 389 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 584.00 | 898 530.00 | | 736 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112 534.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 1 672 106.00 | | 18 168.00 |
EA Autres dettes | 2 740 398.00 | 3 229 480.00 | | 2 740 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 495 149.00 | 5 917 572.00 | | 3 495 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 885 075.00 | 16 742 447.00 | | 14 885 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 802 803.00 | | 4 802 803.00 | 4 802 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 803.00 | | 4 802 803.00 | 4 802 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 732.00 | 5 946.00 | | 48 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 065.00 | 8 279.00 | | 51 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 958.00 | 295 598.00 | | 534 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 958.00 | 296 830.00 | | 534 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 892.00 | -288 551.00 | | -483 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 441.00 | 6 583 055.00 | | 4 870 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 282.00 | 5 050 735.00 | | 4 789 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 159.00 | 1 532 320.00 | | 81 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 162 103.00 | | 462 243.00 | 18 162 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 564.00 | 1 599 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 627.00 | 18 233 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 063.00 | 16 634 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 189 539.00 | | 462 243.00 | 16 189 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972 564.00 | | | 1 972 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539 288.00 | 514 595.00 | | 3 539 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539 288.00 | 514 595.00 | | 3 539 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 675 181.00 | 534 958.00 | 48 732.00 | 5 675 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 675 181.00 | 534 958.00 | 48 732.00 | 5 675 181.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 534 958.00 | 48 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 584.00 | 736 584.00 | | 736 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 287 660.00 | 287 660.00 | | 287 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 380 398.00 | 2 380 398.00 | | 2 380 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 857.00 | 86 857.00 | | 86 857.00 |
VP Divers | 131 431.00 | 131 431.00 | | 131 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 641.00 | 190 641.00 | | 190 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 171.00 | 697 171.00 | 100 000.00 | 797 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 149.00 | 3 495 149.00 | | 3 495 149.00 |