| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 844.00 | 177 384.00 | 17 461.00 | 194 844.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 556.00 | 2 169 029.00 | 147 526.00 | 2 316 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 604.00 | 877 496.00 | 411 108.00 | 1 288 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BF Prêts | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 379.00 | 3 225 250.00 | 612 129.00 | 3 837 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 896.00 | 62 126.00 | 255 769.00 | 317 896.00 |
BN En cours de production de biens | 217 399.00 | | 217 399.00 | 217 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 144.00 | 25 723.00 | 369 421.00 | 395 144.00 |
BT Marchandises | 147 311.00 | 54 482.00 | 92 830.00 | 147 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 872.00 | | 93 872.00 | 93 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255 088.00 | 4 576.00 | 3 250 512.00 | 3 255 088.00 |
BZ Autres créances | 521 520.00 | | 521 520.00 | 521 520.00 |
CF Disponibilités | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 100.00 | 146 908.00 | 4 893 192.00 | 5 040 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 877 572.00 | 3 372 158.00 | 5 505 414.00 | 8 877 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 560.00 | 951 560.00 | | 951 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 496 699.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 46 400.00 | | |
DG Autres réserves | | 8 822.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 325 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012 938.00 | 91 803.00 | | -1 012 938.00 |
DK Provisions réglementées | 62 162.00 | 53 084.00 | | 62 162.00 |
DL TOTAL (I) | 784.00 | -1 677 170.00 | | 784.00 |
DP Provisions pour risques | 194 663.00 | 244 874.00 | | 194 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 549.00 | 231 398.00 | | 360 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 212.00 | 476 272.00 | | 555 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 583.00 | 557 051.00 | | 794 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 255.00 | 2 192 136.00 | | 2 657 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 421.00 | 748 510.00 | | 757 421.00 |
EA Autres dettes | 587 375.00 | 2 073 144.00 | | 587 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 648.00 | 157 057.00 | | 150 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 949 419.00 | 5 727 898.00 | | 4 949 419.00 |
ED (V) | | 1 199.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 414.00 | 4 528 199.00 | | 5 505 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 154 836.00 | 5 727 898.00 | | 4 154 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 770.00 | 1 445 072.00 | 2 959 842.00 | 1 514 770.00 |
FD Production vendue biens | 4 473 511.00 | 3 489 310.00 | 7 962 821.00 | 4 473 511.00 |
FG Production vendue services | 1 577 903.00 | 237 989.00 | 1 815 892.00 | 1 577 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 184.00 | 5 172 371.00 | 12 738 555.00 | 7 566 184.00 |
FM Production stockée | | | 266 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 561 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424 241.00 | |
GE Autres charges | | | 668 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 472 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 701.00 | 1 176.00 | | 11 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 69 137.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 716.00 | 154 837.00 | | 16 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 490.00 | 223 974.00 | | 17 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 103 840.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 599.00 | 25 767.00 | | 23 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 091.00 | 129 607.00 | | 24 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 602.00 | 94 367.00 | | -6 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -133.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 588 545.00 | 12 834 715.00 | | 13 588 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 601 483.00 | 12 742 911.00 | | 14 601 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 012 938.00 | 91 803.00 | | -1 012 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 114.00 | | 889 945.00 | 3 549 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 070.00 | 31 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 897.00 | 541 784.00 | 3 837 379.00 | 59 897.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 198.00 | 195 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 897.00 | 484 516.00 | 3 609 025.00 | 59 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 492.00 | | 14 932.00 | 189 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 282.00 | | 823 155.00 | 3 330 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 999.00 | | 51 858.00 | 27 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243 112.00 | 475 536.00 | 493 398.00 | 3 243 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 694.00 | 34 888.00 | 9 198.00 | 151 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 077.00 | 440 648.00 | 484 200.00 | 3 090 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 084.00 | 25 794.00 | 16 716.00 | 53 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 272.00 | 477 340.00 | 398 400.00 | 476 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 316.00 | | 64 985.00 | 207 316.00 |
6T Sur comptes clients | 7 927.00 | 2 863.00 | 6 214.00 | 7 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 243.00 | 2 863.00 | 71 199.00 | 215 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 599.00 | 505 997.00 | 486 314.00 | 744 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 241.00 | 469 599.00 | |
UG ‐ Financières | | 93.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 599.00 | 16 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 255.00 | 2 657 255.00 | | 2 657 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 833.00 | 329 833.00 | | 329 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 897.00 | 346 897.00 | | 346 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 468.00 | 453 468.00 | | 453 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 648.00 | 150 648.00 | | 150 648.00 |
UP Prêts | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 252.00 | | | 3 238 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VB T. V. A. | 219 129.00 | | | 219 129.00 |
VC Groupe et associés | 193 289.00 | | | 193 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VI Groupe et associés | 133 907.00 | 133 907.00 | | 133 907.00 |
VP Divers | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 695.00 | 3 771 187.00 | 87 508.00 | 3 858 695.00 |
VW T.V.A. | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 836.00 | 4 154 836.00 | | 4 154 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 529.00 | 73 193.00 | | 78 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 828 877.00 | 769 013.00 | | 828 877.00 |
ST Autres comptes | 1 329 547.00 | 936 760.00 | | 1 329 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762 366.00 | 726 274.00 | | 762 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 63.00 | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 946 564.00 | 1 077 740.00 | | 946 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 892 687.00 | 684 946.00 | | 892 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 043.00 | 93 986.00 | | 103 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 572.00 | 167 179.00 | | 181 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 699 571.00 | 1 440 612.00 | | 1 699 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 714 020.00 | 1 418 743.00 | | 1 714 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 760 042.00 | 4 194 733.00 | | 4 760 042.00 |