| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 664.00 | 244 869.00 | 136 794.00 | 381 664.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152 608.00 | 1 920 654.00 | 231 953.00 | 2 152 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 690.00 | 944 447.00 | 581 243.00 | 1 525 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 474.00 | | 285 474.00 | 285 474.00 |
AX Avances et acomptes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BF Prêts | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 198.00 | 3 111 313.00 | 1 327 885.00 | 4 439 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 844.00 | 112 745.00 | 285 099.00 | 397 844.00 |
BN En cours de production de biens | 214 461.00 | | 214 461.00 | 214 461.00 |
BP En cours de production de services | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 733.00 | 32 009.00 | 452 724.00 | 484 733.00 |
BT Marchandises | 82 923.00 | 37 112.00 | 45 810.00 | 82 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 111 795.00 | 48 334.00 | 5 063 461.00 | 5 111 795.00 |
BZ Autres créances | 1 034 107.00 | | 1 034 107.00 | 1 034 107.00 |
CF Disponibilités | 116 881.00 | | 116 881.00 | 116 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 278.00 | | 65 278.00 | 65 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 790 710.00 | 230 201.00 | 7 560 509.00 | 7 790 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 230 002.00 | 3 341 514.00 | 8 888 487.00 | 12 230 002.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 560.00 | 951 560.00 | | 951 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 512 810.00 | -1 012 938.00 | | -1 512 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 675.00 | -499 871.00 | | -420 675.00 |
DK Provisions réglementées | 98 028.00 | 81 121.00 | | 98 028.00 |
DL TOTAL (I) | -883 898.00 | -480 128.00 | | -883 898.00 |
DP Provisions pour risques | 113 612.00 | 233 750.00 | | 113 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 774.00 | 322 307.00 | | 377 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 386.00 | 556 057.00 | | 491 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 768 687.00 | 344 569.00 | | 1 768 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056 290.00 | 2 337 964.00 | | 5 056 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 199.00 | 726 407.00 | | 1 305 199.00 |
EA Autres dettes | 1 069 970.00 | 1 937 136.00 | | 1 069 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 713.00 | 86 505.00 | | 78 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 280 999.00 | 5 434 720.00 | | 9 280 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 888 487.00 | 5 510 649.00 | | 8 888 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 512 311.00 | 5 090 150.00 | | 7 512 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 946.00 | 1 573 975.00 | 2 651 922.00 | 1 077 946.00 |
FD Production vendue biens | 7 093 283.00 | 4 319 361.00 | 11 412 645.00 | 7 093 283.00 |
FG Production vendue services | 5 009 555.00 | 499 481.00 | 5 509 037.00 | 5 009 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 180 786.00 | 6 392 819.00 | 19 573 605.00 | 13 180 786.00 |
FM Production stockée | | | -62 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 726 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 311 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 673 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 642 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 064 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | 3 050.00 | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 250.00 | | | 185 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 844.00 | 13 821.00 | | 13 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 810.00 | 16 871.00 | | 200 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 554.00 | 59 125.00 | | 44 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 030.00 | 481.00 | | 226 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 751.00 | 32 781.00 | | 30 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 335.00 | 92 387.00 | | 301 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 525.00 | -75 515.00 | | -100 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 472.00 | -1 600.00 | | -17 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 953 200.00 | 14 730 727.00 | | 21 953 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 373 876.00 | 15 230 599.00 | | 22 373 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 675.00 | -499 871.00 | | -420 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 708.00 | | 564 243.00 | 4 182 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 83 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 600.00 | 254 152.00 | 4 439 198.00 | 53 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 450.00 | 920.00 | 382 045.00 | 42 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 150.00 | 252 931.00 | 3 971 973.00 | 11 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 028.00 | | 152 387.00 | 273 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 743.00 | | 359 311.00 | 3 876 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 594.00 | | 52 544.00 | 31 594.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 988.00 | 223 646.00 | 245 322.00 | 3 132 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 395.00 | 51 394.00 | 920.00 | 194 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 251.00 | 172 251.00 | 244 401.00 | 2 937 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 121.00 | 30 751.00 | 13 844.00 | 81 121.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 057.00 | 401 573.00 | 466 244.00 | 556 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 645.00 | 58 247.00 | 3 026.00 | 126 645.00 |
6T Sur comptes clients | 4 488.00 | 47 982.00 | 4 136.00 | 4 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 134.00 | 106 230.00 | 7 163.00 | 131 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 313.00 | 538 554.00 | 487 252.00 | 768 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 803.00 | 473 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 751.00 | 13 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 056 290.00 | 5 056 290.00 | | 5 056 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 968.00 | 524 968.00 | | 524 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 552.00 | 564 552.00 | | 564 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 976.00 | 548 976.00 | | 548 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 713.00 | 78 713.00 | | 78 713.00 |
UP Prêts | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
UX Autres créances clients | 4 881 498.00 | 4 881 498.00 | | 4 881 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 297.00 | 230 297.00 | | 230 297.00 |
VB T. V. A. | 358 154.00 | 358 154.00 | | 358 154.00 |
VC Groupe et associés | 612 268.00 | 485 805.00 | 126 463.00 | 612 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 520 993.00 | 520 993.00 | | 520 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241 718.00 | 6 084 718.00 | 156 999.00 | 6 241 718.00 |
VW T.V.A. | 125 981.00 | 125 981.00 | | 125 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 512 311.00 | 7 512 311.00 | | 7 512 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 404.00 | 79 529.00 | | 118 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368 182.00 | 759 214.00 | | 368 182.00 |
ST Autres comptes | 1 479 576.00 | 1 416 686.00 | | 1 479 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915 513.00 | 655 431.00 | | 915 513.00 |
YT Sous‐traitance | 3 471 449.00 | 1 071 808.00 | | 3 471 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 439 217.00 | 1 526 806.00 | | 1 439 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 157 962.00 | 106 485.00 | | 157 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276 366.00 | 186 014.00 | | 276 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 081 625.00 | 1 742 876.00 | | 3 081 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 407 706.00 | 1 923 907.00 | | 2 407 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 673 940.00 | 5 429 948.00 | | 7 673 940.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |