| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 198.00 | 194 396.00 | 35 802.00 | 230 198.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358 871.00 | 2 098 225.00 | 260 646.00 | 2 358 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 332.00 | 839 027.00 | 660 305.00 | 1 499 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BF Prêts | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 708.00 | 3 132 989.00 | 1 049 720.00 | 4 182 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 994.00 | 75 638.00 | 264 356.00 | 339 994.00 |
BN En cours de production de biens | 172 496.00 | | 172 496.00 | 172 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 056.00 | 10 869.00 | 608 187.00 | 619 056.00 |
BT Marchandises | 152 588.00 | 40 139.00 | 112 449.00 | 152 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 263.00 | 4 488.00 | 2 681 775.00 | 2 686 263.00 |
BZ Autres créances | 491 453.00 | | 491 453.00 | 491 453.00 |
CF Disponibilités | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 971.00 | 131 134.00 | 4 460 837.00 | 4 591 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 772.00 | 3 264 123.00 | 5 510 649.00 | 8 774 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 560.00 | 951 560.00 | | 951 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 939.00 | | | -1 012 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 872.00 | -1 012 938.00 | | -499 872.00 |
DK Provisions réglementées | 81 122.00 | 62 162.00 | | 81 122.00 |
DL TOTAL (I) | -480 129.00 | 784.00 | | -480 129.00 |
DP Provisions pour risques | 233 751.00 | 194 663.00 | | 233 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 307.00 | 360 549.00 | | 322 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 058.00 | 555 212.00 | | 556 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 569.00 | 794 583.00 | | 344 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 964.00 | 2 657 255.00 | | 2 337 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 407.00 | 757 421.00 | | 726 407.00 |
EA Autres dettes | 1 937 136.00 | 587 375.00 | | 1 937 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 505.00 | 150 648.00 | | 86 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 434 720.00 | 4 949 419.00 | | 5 434 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 649.00 | 5 505 414.00 | | 5 510 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 090 151.00 | 4 154 836.00 | | 5 090 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 061.00 | 714 377.00 | 2 072 438.00 | 1 358 061.00 |
FD Production vendue biens | 5 088 125.00 | 4 606 164.00 | 9 694 289.00 | 5 088 125.00 |
FG Production vendue services | 1 777 455.00 | 218 379.00 | 1 995 834.00 | 1 777 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 223 641.00 | 5 538 920.00 | 13 762 561.00 | 8 223 641.00 |
FM Production stockée | | | 179 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 710 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 429 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 902.00 | |
GE Autres charges | | | 636 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 114 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 701.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 822.00 | 16 716.00 | | 13 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 872.00 | 17 490.00 | | 16 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 125.00 | 177.00 | | 59 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | 316.00 | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 781.00 | 23 599.00 | | 32 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 388.00 | 24 091.00 | | 92 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 516.00 | -6 602.00 | | -75 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 730 728.00 | 13 588 545.00 | | 14 730 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 230 599.00 | 14 601 483.00 | | 15 230 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 872.00 | -1 012 938.00 | | -499 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 379.00 | | 574 608.00 | 3 837 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553.00 | 31 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 279.00 | 4 182 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 727.00 | 3 876 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 226.00 | | 77 803.00 | 195 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 609 025.00 | | 496 445.00 | 3 609 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 787.00 | | 360.00 | 31 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 250.00 | 135 984.00 | 228 245.00 | 3 225 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 384.00 | 17 012.00 | | 177 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 525.00 | 118 972.00 | 228 245.00 | 3 046 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 162.00 | 32 781.00 | 13 822.00 | 62 162.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 212.00 | 427 902.00 | 427 056.00 | 555 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 331.00 | 13 511.00 | 29 197.00 | 142 331.00 |
6T Sur comptes clients | 4 576.00 | | 88.00 | 4 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 88.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 908.00 | 13 511.00 | 29 285.00 | 146 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 282.00 | 474 194.00 | 470 162.00 | 764 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 413.00 | 456 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 781.00 | 13 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 964.00 | 2 337 964.00 | | 2 337 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 046.00 | 309 046.00 | | 309 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 553.00 | 348 553.00 | | 348 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 404.00 | 238 404.00 | | 238 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
UP Prêts | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 585 403.00 | | | 2 585 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 860.00 | | | 100 860.00 |
VB T. V. A. | 245 230.00 | | | 245 230.00 |
VC Groupe et associés | 214 139.00 | | | 214 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 698 733.00 | 1 698 733.00 | | 1 698 733.00 |
VP Divers | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 267.00 | 3 171 000.00 | 101 267.00 | 3 272 267.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 151.00 | 5 090 151.00 | | 5 090 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 530.00 | 78 529.00 | | 79 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 759 215.00 | 828 877.00 | | 759 215.00 |
ST Autres comptes | 1 416 687.00 | 1 329 547.00 | | 1 416 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 655 432.00 | 762 366.00 | | 655 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 75.00 | | 85.00 |
YT Sous‐traitance | 1 071 808.00 | 946 564.00 | | 1 071 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 526 807.00 | 892 687.00 | | 1 526 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 485.00 | 103 043.00 | | 106 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 015.00 | 181 572.00 | | 186 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 742 876.00 | 1 699 571.00 | | 1 742 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 923 907.00 | 1 714 020.00 | | 1 923 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 429 948.00 | 4 760 042.00 | | 5 429 948.00 |