| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 169.00 | 273 860.00 | 25 308.00 | 299 169.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 839.00 | 1 780 782.00 | 571 057.00 | 2 351 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 705.00 | 1 142 029.00 | 583 676.00 | 1 725 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 482.00 | | 80 482.00 | 80 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 062.00 | 3 198 014.00 | 1 328 047.00 | 4 526 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 040.00 | 132 856.00 | 109 183.00 | 242 040.00 |
BN En cours de production de biens | 312 467.00 | | 312 467.00 | 312 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 473 396.00 | 31 012.00 | 442 384.00 | 473 396.00 |
BT Marchandises | 151 432.00 | 36 128.00 | 115 304.00 | 151 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 727.00 | | 239 727.00 | 239 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749 938.00 | 78 404.00 | 4 671 533.00 | 4 749 938.00 |
BZ Autres créances | 932 436.00 | | 932 436.00 | 932 436.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 58 798.00 | | 58 798.00 | 58 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 160 238.00 | 278 401.00 | 6 881 836.00 | 7 160 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 686 301.00 | 3 476 416.00 | 8 209 884.00 | 11 686 301.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 560.00 | 951 560.00 | | 951 560.00 |
DH Report à nouveau | -2 002 356.00 | -1 933 486.00 | | -2 002 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 171 144.00 | -68 870.00 | | -2 171 144.00 |
DK Provisions réglementées | 135 201.00 | 87 905.00 | | 135 201.00 |
DL TOTAL (I) | -3 086 739.00 | -962 890.00 | | -3 086 739.00 |
DP Provisions pour risques | 121 069.00 | 172 542.00 | | 121 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 054.00 | 509 536.00 | | 424 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 123.00 | 682 078.00 | | 545 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 326.00 | 2 137.00 | | 15 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 851 584.00 | 2 030 487.00 | | 1 851 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 109.00 | 6 978 329.00 | | 3 048 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 117.00 | 1 234 475.00 | | 843 117.00 |
EA Autres dettes | 4 924 096.00 | 862 495.00 | | 4 924 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 265.00 | 18 866.00 | | 69 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 751 500.00 | 11 126 791.00 | | 10 751 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 884.00 | 10 845 980.00 | | 8 209 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 899 916.00 | 9 096 304.00 | | 8 899 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 990.00 | 990 955.00 | 2 380 946.00 | 1 389 990.00 |
FD Production vendue biens | 9 609 148.00 | 629 209.00 | 10 238 358.00 | 9 609 148.00 |
FG Production vendue services | 2 069 649.00 | 94 294.00 | 2 163 943.00 | 2 069 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 068 788.00 | 1 714 459.00 | 14 783 247.00 | 13 068 788.00 |
FM Production stockée | | | -449 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 150 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 490 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 871 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 447 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444 254.00 | |
GE Autres charges | | | 931 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 252 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 102 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 117 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 216.00 | 48 491.00 | | 14 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 216.00 | 71 489.00 | | 14 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 474.00 | 6 509.00 | | 6 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 239.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 512.00 | 38 369.00 | | 61 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 986.00 | 96 118.00 | | 67 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 769.00 | -24 628.00 | | -53 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 172 895.00 | 27 869 955.00 | | 15 172 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 344 039.00 | 27 938 825.00 | | 17 344 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 171 144.00 | -68 870.00 | | -2 171 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430 879.00 | | 103 746.00 | 4 430 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 279.00 | 67 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 563.00 | 4 526 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 283.00 | 4 158 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 550.00 | | | 299 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061 611.00 | | 103 700.00 | 4 061 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 376.00 | | 45.00 | 68 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948 769.00 | 256 528.00 | 7 283.00 | 2 948 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 668.00 | 60 192.00 | | 213 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733 759.00 | 196 335.00 | 7 283.00 | 2 733 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 905.00 | 61 512.00 | 14 216.00 | 87 905.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 078.00 | 444 254.00 | 581 209.00 | 682 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 209.00 | | 30 212.00 | 230 209.00 |
6T Sur comptes clients | 56 834.00 | 30 000.00 | 8 429.00 | 56 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 043.00 | 30 000.00 | 38 642.00 | 287 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 028.00 | 535 766.00 | 634 068.00 | 1 057 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 254.00 | 619 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 512.00 | 14 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 109.00 | 3 048 109.00 | | 3 048 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 560.00 | 300 560.00 | | 300 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 479.00 | 373 479.00 | | 373 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 506.00 | 933 506.00 | | 933 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 4 633 456.00 | 4 633 456.00 | | 4 633 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
VB T. V. A. | 233 527.00 | 233 527.00 | | 233 527.00 |
VC Groupe et associés | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 990 590.00 | 3 990 590.00 | | 3 990 590.00 |
VP Divers | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 605.00 | 572 605.00 | | 572 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755 013.00 | 5 625 317.00 | 129 696.00 | 5 755 013.00 |
VW T.V.A. | 121 874.00 | 121 874.00 | | 121 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 899 916.00 | 8 899 916.00 | | 8 899 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 737.00 | 166 619.00 | | 81 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 909.00 | 328 704.00 | | 281 909.00 |
ST Autres comptes | 1 172 317.00 | 1 829 185.00 | | 1 172 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 959 286.00 | 1 212 965.00 | | 959 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 459 469.00 | 3 677 331.00 | | 1 459 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 998 967.00 | 2 170 112.00 | | 998 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 978.00 | 178 112.00 | | 119 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 715.00 | 344 731.00 | | 201 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 901 136.00 | 2 980 813.00 | | 1 901 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 066 981.00 | 3 308 889.00 | | 2 066 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 871 950.00 | 9 218 300.00 | | 4 871 950.00 |