| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 682.00 | 253 433.00 | 3 249.00 | 256 682.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 743.00 | 1 642 540.00 | 429 203.00 | 2 071 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 704.00 | 1 202 507.00 | 439 197.00 | 1 641 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 184.00 | 3 098 480.00 | 943 705.00 | 4 042 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 316.00 | 178 970.00 | 166 347.00 | 345 316.00 |
BN En cours de production de biens | 730 651.00 | | 730 651.00 | 730 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 215.00 | 206 017.00 | 456 198.00 | 662 215.00 |
BT Marchandises | 182 318.00 | 87 105.00 | 95 214.00 | 182 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 401.00 | | 343 401.00 | 343 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210 372.00 | 61 817.00 | 3 148 555.00 | 3 210 372.00 |
BZ Autres créances | 849 086.00 | | 849 086.00 | 849 086.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 733 445.00 | | 733 445.00 | 733 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 056 804.00 | 533 909.00 | 6 522 895.00 | 7 056 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 988.00 | 3 632 389.00 | 7 466 600.00 | 11 098 988.00 |
CU Autres participations | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 560.00 | 951 560.00 | | 951 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 074 481.00 | -1.00 | | -1 074 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 632 844.00 | -1 074 480.00 | | -2 632 844.00 |
DK Provisions réglementées | 162 313.00 | 165 522.00 | | 162 313.00 |
DL TOTAL (I) | -2 593 453.00 | 42 601.00 | | -2 593 453.00 |
DP Provisions pour risques | 382 439.00 | 53 100.00 | | 382 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 051.00 | 358 416.00 | | 150 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 490.00 | 411 516.00 | | 532 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 013 457.00 | 2 929 370.00 | | 3 013 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635 753.00 | 5 104 504.00 | | 4 635 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 630.00 | 642 295.00 | | 576 630.00 |
EA Autres dettes | 893 520.00 | 797 417.00 | | 893 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 909.00 | 47 225.00 | | 407 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 527 562.00 | 9 520 811.00 | | 9 527 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 466 600.00 | 9 974 928.00 | | 7 466 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 406.00 | 228 977.00 | 1 687 383.00 | 1 458 406.00 |
FD Production vendue biens | 14 942 011.00 | 1 792 374.00 | 16 734 384.00 | 14 942 011.00 |
FG Production vendue services | 1 895 467.00 | 299 569.00 | 2 195 036.00 | 1 895 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 295 884.00 | 2 320 919.00 | 20 616 803.00 | 18 295 884.00 |
FM Production stockée | | | 236 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 411 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 720 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 418 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 107 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 999 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 588 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 578 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 771.00 | 10 055.00 | | 22 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 771.00 | 11 505.00 | | 22 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 647.00 | 16 647.00 | | 57 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 561.00 | 40 377.00 | | 19 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 208.00 | 70 076.00 | | 77 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 437.00 | -58 570.00 | | -54 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 444 257.00 | 19 209 796.00 | | 21 444 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 077 101.00 | 20 284 276.00 | | 24 077 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 632 844.00 | -1 074 480.00 | | -2 632 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 513.00 | | 41 891.00 | 4 016 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 220.00 | 4 042 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 220.00 | 3 713 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 443.00 | | 4 620.00 | 252 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 692 443.00 | | 37 223.00 | 3 692 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 627.00 | | 47.00 | 71 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 023.00 | 220 676.00 | 16 220.00 | 2 894 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 008.00 | 3 425.00 | | 250 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 015.00 | 217 251.00 | 16 220.00 | 2 644 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 522.00 | 19 561.00 | 22 771.00 | 165 522.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 516.00 | 493 490.00 | 372 516.00 | 411 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 607.00 | 252 485.00 | | 219 607.00 |
6T Sur comptes clients | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 424.00 | 252 485.00 | | 281 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 463.00 | 765 536.00 | 395 287.00 | 858 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745 975.00 | 372 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 561.00 | 22 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 635 753.00 | 4 635 753.00 | | 4 635 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 215.00 | 255 215.00 | | 255 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 756.00 | 287 756.00 | | 287 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 406.00 | 460 406.00 | | 460 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 909.00 | 407 909.00 | | 407 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 117 870.00 | 3 117 870.00 | | 3 117 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 502.00 | 92 502.00 | | 92 502.00 |
VB T. V. A. | 829 792.00 | 829 792.00 | | 829 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 433 114.00 | 433 114.00 | | 433 114.00 |
VP Divers | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 445.00 | 733 445.00 | | 733 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 808 012.00 | 4 808 012.00 | | 4 808 012.00 |
VW T.V.A. | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 514 106.00 | 6 514 106.00 | | 6 514 106.00 |