| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 169.00 | 213 669.00 | 85 501.00 | 299 169.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 752.00 | 1 689 591.00 | 661 162.00 | 2 350 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 284.00 | 1 044 169.00 | 647 115.00 | 1 691 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 430 880.00 | 2 948 770.00 | 1 482 110.00 | 4 430 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 413.00 | 140 263.00 | 204 150.00 | 344 413.00 |
BN En cours de production de biens | 268 662.00 | | 268 662.00 | 268 662.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 966 762.00 | 49 890.00 | 916 872.00 | 966 762.00 |
BT Marchandises | 429 632.00 | 40 057.00 | 389 574.00 | 429 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 105.00 | | 185 105.00 | 185 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 449 870.00 | 56 834.00 | 6 393 036.00 | 6 449 870.00 |
BZ Autres créances | 904 510.00 | | 904 510.00 | 904 510.00 |
CF Disponibilités | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 650 914.00 | 287 044.00 | 9 363 870.00 | 9 650 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 081 794.00 | 3 235 814.00 | 10 845 980.00 | 14 081 794.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 560.00 | 951 560.00 | | 951 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 933 486.00 | -1 512 810.00 | | -1 933 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 870.00 | -420 676.00 | | -68 870.00 |
DK Provisions réglementées | 87 906.00 | 98 028.00 | | 87 906.00 |
DL TOTAL (I) | -962 891.00 | -883 898.00 | | -962 891.00 |
DP Provisions pour risques | 172 543.00 | 113 613.00 | | 172 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 509 536.00 | 377 774.00 | | 509 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 079.00 | 491 387.00 | | 682 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030 487.00 | 1 768 688.00 | | 2 030 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978 330.00 | 5 056 290.00 | | 6 978 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 475.00 | 1 305 200.00 | | 1 234 475.00 |
EA Autres dettes | 862 495.00 | 1 069 970.00 | | 862 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 866.00 | 78 714.00 | | 18 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 126 792.00 | 9 280 999.00 | | 11 126 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 845 980.00 | 8 888 488.00 | | 10 845 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 016.00 | 2 606 697.00 | 3 876 712.00 | 1 270 016.00 |
FD Production vendue biens | 13 024 137.00 | 4 359 279.00 | 17 383 416.00 | 13 024 137.00 |
FG Production vendue services | 4 836 814.00 | 520 703.00 | 5 357 518.00 | 4 836 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 130 967.00 | 7 486 679.00 | 26 617 646.00 | 19 130 967.00 |
FM Production stockée | | | 506 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 776 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 964 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 218 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 226 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 605 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 798 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 998.00 | 1 715.00 | | 12 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 185 250.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 492.00 | 13 845.00 | | 48 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 489.00 | 200 810.00 | | 71 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 509.00 | 44 554.00 | | 6 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 240.00 | 226 030.00 | | 51 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 369.00 | 30 751.00 | | 38 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 118.00 | 301 336.00 | | 96 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 629.00 | -100 525.00 | | -24 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 869 956.00 | 21 953 201.00 | | 27 869 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 938 826.00 | 22 373 877.00 | | 27 938 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 870.00 | -420 676.00 | | -68 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 199.00 | | 750 626.00 | 4 439 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 008.00 | 68 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 945.00 | 4 430 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 117.00 | 299 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 820.00 | 4 061 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 045.00 | | 16 623.00 | 382 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971 973.00 | | 731 458.00 | 3 971 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 839.00 | | 2 545.00 | 83 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 313.00 | 253 055.00 | 415 598.00 | 3 111 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 869.00 | 66 067.00 | 97 268.00 | 244 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 102.00 | 186 987.00 | 318 330.00 | 2 865 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 028.00 | 38 369.00 | 48 492.00 | 98 028.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 387.00 | 596 619.00 | 405 927.00 | 491 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 867.00 | 48 343.00 | | 181 867.00 |
6T Sur comptes clients | 48 334.00 | 8 500.00 | | 48 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 201.00 | 56 843.00 | | 230 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 616.00 | 691 831.00 | 454 418.00 | 819 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653 462.00 | 405 834.00 | |
UG ‐ Financières | | | 93.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 369.00 | 48 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 978 330.00 | 6 978 330.00 | | 6 978 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 858.00 | 539 858.00 | | 539 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 288.00 | 521 288.00 | | 521 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 786.00 | 858 786.00 | | 858 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
UX Autres créances clients | 6 303 702.00 | 6 303 702.00 | | 6 303 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 168.00 | 146 168.00 | | 146 168.00 |
VB T. V. A. | 708 408.00 | 708 408.00 | | 708 408.00 |
VC Groupe et associés | 164 212.00 | 164 212.00 | | 164 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 559.00 | 90 559.00 | | 90 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 426 635.00 | 7 426 635.00 | | 7 426 635.00 |
VW T.V.A. | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 096 305.00 | 9 096 305.00 | | 9 096 305.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |