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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 036.00 | 11 456.00 | 580.00 | 12 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 897.00 | 9 492.00 | 405.00 | 9 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 777.00 | 17 607.00 | 9 170.00 | 26 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 747.00 | 38 555.00 | 10 192.00 | 48 747.00 |
BN En cours de production de biens | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 598.00 | 30 103.00 | 97 495.00 | 127 598.00 |
BZ Autres créances | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 367 214.00 | | 367 214.00 | 367 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 619.00 | 30 103.00 | 540 516.00 | 570 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 367.00 | 68 658.00 | 550 709.00 | 619 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 359.00 | 233 516.00 | | 254 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 302.00 | 20 844.00 | | 18 302.00 |
DL TOTAL (I) | 283 661.00 | 265 359.00 | | 283 661.00 |
DP Provisions pour risques | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225.00 | 21 854.00 | | 14 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 585.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 389.00 | 14 740.00 | | 9 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 334.00 | 298 406.00 | | 233 334.00 |
EA Autres dettes | | 6 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 948.00 | 357 982.00 | | 256 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 709.00 | 623 341.00 | | 550 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 443.00 | 343 577.00 | | 250 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 133.00 | | 3 536.00 | 46 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 48 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 12 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447.00 | 36 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | 500.00 | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 085.00 | | 3 036.00 | 34 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 384.00 | 5 872.00 | 701.00 | 33 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 197.00 | 734.00 | 475.00 | 11 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 188.00 | 5 137.00 | 226.00 | 22 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 497.00 | 177 497.00 | | 177 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VC Groupe et associés | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 225.00 | 7 721.00 | 6 504.00 | 14 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 747.00 | 159 709.00 | 38.00 | 159 747.00 |
VW T.V.A. | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 948.00 | 250 443.00 | 6 504.00 | 256 948.00 |