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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 242.00 | 17 483.00 | 6 759.00 | 24 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 715.00 | 12 878.00 | 1 837.00 | 14 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 310.00 | 43 865.00 | 29 444.00 | 73 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 304.00 | 74 227.00 | 38 077.00 | 112 304.00 |
BN En cours de production de biens | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 462.00 | 47 310.00 | 278 152.00 | 325 462.00 |
BZ Autres créances | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CF Disponibilités | 866 442.00 | | 866 442.00 | 866 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 944.00 | | 103 944.00 | 103 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 138.00 | 47 310.00 | 1 285 828.00 | 1 333 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 442.00 | 121 537.00 | 1 323 905.00 | 1 445 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 923.00 | 258 853.00 | | 269 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 401.00 | 11 070.00 | | 15 401.00 |
DL TOTAL (I) | 296 324.00 | 280 923.00 | | 296 324.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 11 853.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 11 853.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 632.00 | 30 122.00 | | 17 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | 1 646.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 792.00 | 18 775.00 | | 104 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 665.00 | 743 562.00 | | 879 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | 3 172.00 | | 6 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 582.00 | 797 295.00 | | 1 020 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 905.00 | 1 090 071.00 | | 1 323 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 582.00 | 797 295.00 | | 1 020 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 779.00 | | 30 977.00 | 87 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 452.00 | 112 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 452.00 | 24 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 976.00 | | 7 717.00 | 22 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 765.00 | | 23 260.00 | 64 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 178.00 | 13 500.00 | 6 452.00 | 67 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 036.00 | 3 899.00 | 6 452.00 | 20 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 142.00 | 9 601.00 | | 47 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 853.00 | | 4 853.00 | 11 853.00 |
6T Sur comptes clients | 52 355.00 | 9 062.00 | 14 107.00 | 52 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 355.00 | 9 062.00 | 14 107.00 | 52 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 208.00 | 9 062.00 | 18 960.00 | 64 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 062.00 | 14 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 792.00 | 104 792.00 | | 104 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 155.00 | 744 155.00 | | 744 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 267 939.00 | 267 939.00 | | 267 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
VB T. V. A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VC Groupe et associés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VI Groupe et associés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 944.00 | 103 944.00 | | 103 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 886.00 | 449 848.00 | 38.00 | 449 886.00 |
VW T.V.A. | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 042.00 | 1 020 042.00 | | 1 020 042.00 |