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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 892.00 | 13 387.00 | 7 505.00 | 20 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 715.00 | 7 012.00 | 7 703.00 | 14 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 246.00 | 22 778.00 | 12 468.00 | 35 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 891.00 | 43 178.00 | 27 714.00 | 70 891.00 |
BN En cours de production de biens | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 341.00 | 44 181.00 | 238 160.00 | 282 341.00 |
BZ Autres créances | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
CF Disponibilités | 579 999.00 | | 579 999.00 | 579 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 459.00 | 44 181.00 | 890 278.00 | 934 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 350.00 | 87 359.00 | 917 991.00 | 1 005 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 661.00 | 254 359.00 | | 272 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 406.00 | 18 302.00 | | 17 406.00 |
DL TOTAL (I) | 301 067.00 | 283 661.00 | | 301 067.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 100.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 100.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 504.00 | 14 225.00 | | 6 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 500.00 | 9 389.00 | | 30 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 262.00 | 233 334.00 | | 549 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
EA Autres dettes | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 924.00 | 256 948.00 | | 606 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 991.00 | 550 709.00 | | 917 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 924.00 | 250 443.00 | | 606 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 747.00 | | 25 498.00 | 48 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354.00 | 70 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 49 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 036.00 | | 8 857.00 | 12 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 674.00 | | 16 641.00 | 36 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 555.00 | 7 939.00 | 3 316.00 | 38 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 456.00 | 1 931.00 | | 11 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 099.00 | 6 008.00 | 3 316.00 | 27 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 100.00 | 10 000.00 | 10 100.00 | 10 100.00 |
6T Sur comptes clients | 30 103.00 | 20 687.00 | 6 609.00 | 30 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 103.00 | 20 687.00 | 6 609.00 | 30 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 203.00 | 30 687.00 | 16 709.00 | 40 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 687.00 | 16 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 838.00 | 427 838.00 | | 427 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 205 240.00 | | | 205 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VC Groupe et associés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 715.00 | 318 677.00 | 38.00 | 318 715.00 |
VW T.V.A. | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 924.00 | 606 924.00 | | 606 924.00 |