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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 180.00 | 19 985.00 | 8 195.00 | 28 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 096.00 | 39 643.00 | 53 452.00 | 93 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 028.00 | 74 343.00 | 61 685.00 | 136 028.00 |
BN En cours de production de biens | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 889.00 | 47 940.00 | 163 949.00 | 211 889.00 |
BZ Autres créances | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
CF Disponibilités | 759 960.00 | | 759 960.00 | 759 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 142.00 | | 80 142.00 | 80 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 998.00 | 47 940.00 | 1 082 058.00 | 1 129 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 026.00 | 122 283.00 | 1 143 743.00 | 1 266 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 324.00 | 269 923.00 | | 285 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 870.00 | 15 401.00 | | 10 870.00 |
DL TOTAL (I) | 307 194.00 | 296 324.00 | | 307 194.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 361.00 | 17 632.00 | | 13 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 268.00 | 539.00 | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 926.00 | 104 792.00 | | 102 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 847.00 | 879 665.00 | | 666 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 416.00 | 11 646.00 | | 6 416.00 |
EA Autres dettes | 36 731.00 | 6 308.00 | | 36 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 549.00 | 1 020 582.00 | | 829 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 743.00 | 1 323 905.00 | | 1 143 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 304.00 | | 40 153.00 | 112 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 242.00 | | 5 455.00 | 24 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 024.00 | | 34 698.00 | 88 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 227.00 | 16 300.00 | 16 184.00 | 74 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 483.00 | 4 019.00 | 1 517.00 | 17 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 744.00 | 12 281.00 | 14 667.00 | 56 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 310.00 | 630.00 | | 47 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 310.00 | 630.00 | | 47 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 310.00 | 630.00 | | 54 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 025.00 | 585 025.00 | | 585 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 154 366.00 | 154 366.00 | | 154 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
VB T. V. A. | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VC Groupe et associés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VI Groupe et associés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 142.00 | 80 142.00 | | 80 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 796.00 | 319 758.00 | 38.00 | 319 796.00 |
VW T.V.A. | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 282.00 | 826 282.00 | | 826 282.00 |