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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 331.00 | 16 736.00 | 5 595.00 | 22 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 715.00 | 9 080.00 | 5 635.00 | 14 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 843.00 | 29 275.00 | 15 568.00 | 44 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 927.00 | 55 090.00 | 26 837.00 | 81 927.00 |
BN En cours de production de biens | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 682.00 | 58 517.00 | 216 165.00 | 274 682.00 |
BZ Autres créances | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CF Disponibilités | 783 338.00 | | 783 338.00 | 783 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 899.00 | 58 517.00 | 1 053 382.00 | 1 111 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 826.00 | 113 607.00 | 1 080 219.00 | 1 193 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 067.00 | 272 661.00 | | 240 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 786.00 | 17 406.00 | | 18 786.00 |
DL TOTAL (I) | 269 853.00 | 301 067.00 | | 269 853.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 857.00 | 30 500.00 | | 34 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 179.00 | 549 262.00 | | 683 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 076.00 | 5 393.00 | | 8 076.00 |
EA Autres dettes | 14 616.00 | 15 266.00 | | 14 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 366.00 | 606 924.00 | | 800 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 219.00 | 917 991.00 | | 1 080 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 366.00 | 606 924.00 | | 800 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 891.00 | | 11 036.00 | 70 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 892.00 | | 1 439.00 | 20 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 961.00 | | 9 597.00 | 49 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 178.00 | 11 913.00 | | 43 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 387.00 | 3 349.00 | | 13 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 791.00 | 8 564.00 | | 29 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 181.00 | 14 336.00 | | 44 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 181.00 | 14 336.00 | | 44 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 181.00 | 14 336.00 | | 54 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 059.00 | 588 059.00 | | 588 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 192 900.00 | 192 900.00 | | 192 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
VB T. V. A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VI Groupe et associés | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 66.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 805.00 | 295 767.00 | 38.00 | 295 805.00 |
VW T.V.A. | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 356.00 | 800 356.00 | | 800 356.00 |