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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 976.00 | 20 036.00 | 2 940.00 | 22 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 715.00 | 10 979.00 | 3 736.00 | 14 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 050.00 | 36 163.00 | 13 886.00 | 50 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 779.00 | 67 178.00 | 20 601.00 | 87 779.00 |
BN En cours de production de biens | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 054.00 | 52 355.00 | 158 699.00 | 211 054.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CF Disponibilités | 868 023.00 | | 868 023.00 | 868 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 825.00 | 52 355.00 | 1 069 470.00 | 1 121 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 604.00 | 119 533.00 | 1 090 071.00 | 1 209 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 853.00 | 240 067.00 | | 258 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 070.00 | 18 786.00 | | 11 070.00 |
DL TOTAL (I) | 280 923.00 | 269 853.00 | | 280 923.00 |
DP Provisions pour risques | 11 853.00 | 10 000.00 | | 11 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 853.00 | 10 000.00 | | 11 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 122.00 | 59 628.00 | | 30 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646.00 | 10.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 34 857.00 | | 18 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 562.00 | 683 179.00 | | 743 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 076.00 | | |
EA Autres dettes | 3 172.00 | 14 626.00 | | 3 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 295.00 | 800 376.00 | | 797 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 071.00 | 1 080 229.00 | | 1 090 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 295.00 | 800 366.00 | | 797 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 927.00 | | 7 375.00 | 81 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 87 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625.00 | 22 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 64 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 331.00 | | 1 270.00 | 22 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 558.00 | | 6 105.00 | 59 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 090.00 | 12 873.00 | 786.00 | 55 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 736.00 | 3 529.00 | 229.00 | 16 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 354.00 | 9 344.00 | 557.00 | 38 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 853.00 | 3 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 517.00 | 690.00 | 6 852.00 | 58 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 517.00 | 690.00 | 6 852.00 | 58 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 517.00 | 5 543.00 | 9 852.00 | 68 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 543.00 | 9 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 947.00 | 644 947.00 | | 644 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 139 827.00 | 139 827.00 | | 139 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VI Groupe et associés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 584.00 | 220 546.00 | 38.00 | 220 584.00 |
VW T.V.A. | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 649.00 | 795 649.00 | | 795 649.00 |