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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 738.00 | 10 600.00 | 2 138.00 | 12 738.00 |
AH Fonds commercial | 456 361.00 | | 456 361.00 | 456 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 631.00 | 77 012.00 | 13 619.00 | 90 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 330.00 | 71 964.00 | 32 366.00 | 104 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 872.00 | 159 577.00 | 512 294.00 | 671 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
BN En cours de production de biens | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 238.00 | 56 033.00 | 546 205.00 | 602 238.00 |
BZ Autres créances | 85 514.00 | | 85 514.00 | 85 514.00 |
CF Disponibilités | 611 643.00 | | 611 643.00 | 611 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 977.00 | 56 033.00 | 1 363 943.00 | 1 419 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 849.00 | 215 611.00 | 1 876 238.00 | 2 091 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 400 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 40 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 568 629.00 | 579 861.00 | | 568 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 282.00 | 37 768.00 | | 43 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 396.00 | 1 082 114.00 | | 1 010 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 018.00 | 22 195.00 | | 114 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 794.00 | 266 895.00 | | 263 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 719.00 | 168 985.00 | | 212 719.00 |
EA Autres dettes | 15 858.00 | 9 556.00 | | 15 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 450.00 | 86 608.00 | | 259 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 841.00 | 554 241.00 | | 865 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 238.00 | 1 636 356.00 | | 1 876 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FM Production stockée | | | -22 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 831.00 | |
GE Autres charges | | | -166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -49 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 3 385.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 484.00 | 996.00 | | 13 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 844.00 | 2 389.00 | | -12 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 282.00 | 37 768.00 | | 43 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 797.00 | | 22 113.00 | 650 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 671 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 194 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 508.00 | | 2 592.00 | 466 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 480.00 | | 19 521.00 | 176 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 584.00 | 31 032.00 | 1 038.00 | 129 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 131.00 | 3 469.00 | | 7 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 452.00 | 27 563.00 | 1 038.00 | 122 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 974.00 | 19 059.00 | | 36 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 974.00 | 19 059.00 | | 36 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 974.00 | 19 059.00 | | 36 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 795.00 | 263 795.00 | | 263 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 392.00 | 114 392.00 | | 114 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 450.00 | 259 450.00 | | 259 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
UX Autres créances clients | 539 617.00 | | | 539 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
VB T. V. A. | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 950.00 | 45 532.00 | 67 418.00 | 112 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 992.00 | 691 183.00 | 7 810.00 | 698 992.00 |
VW T.V.A. | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 842.00 | 798 423.00 | 67 418.00 | 865 842.00 |