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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
AH Fonds commercial | 456 361.00 | | 456 361.00 | 456 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 616.00 | 83 287.00 | 12 328.00 | 95 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 824.00 | 91 801.00 | 18 023.00 | 109 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 829.00 | 187 827.00 | 495 002.00 | 682 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
BN En cours de production de biens | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 905.00 | 89 925.00 | 936 979.00 | 1 026 905.00 |
BZ Autres créances | 133 147.00 | | 133 147.00 | 133 147.00 |
CF Disponibilités | 210 937.00 | | 210 937.00 | 210 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 405.00 | 89 925.00 | 1 377 479.00 | 1 467 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 234.00 | 277 752.00 | 1 872 481.00 | 2 150 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 611 911.00 | 568 629.00 | | 611 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 440.00 | 43 282.00 | | 105 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 836.00 | 1 010 396.00 | | 1 115 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 314.00 | 114 018.00 | | 68 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 234.00 | 263 794.00 | | 307 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 602.00 | 212 719.00 | | 232 602.00 |
EA Autres dettes | | 15 858.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 493.00 | 259 450.00 | | 148 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 645.00 | 865 841.00 | | 756 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 481.00 | 1 876 238.00 | | 1 872 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 872.00 | | 10 957.00 | 671 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 100.00 | | | 469 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 963.00 | | 10 478.00 | 194 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | 479.00 | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 578.00 | 28 249.00 | | 159 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | 2 138.00 | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 978.00 | 26 111.00 | | 148 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 033.00 | 35 421.00 | 1 529.00 | 56 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 033.00 | 35 421.00 | 1 529.00 | 56 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 033.00 | 35 421.00 | 1 529.00 | 56 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 421.00 | 1 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 234.00 | 307 234.00 | | 307 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 493.00 | 148 493.00 | | 148 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 925 908.00 | | | 925 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 997.00 | | | 100 997.00 |
VB T. V. A. | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 418.00 | 38 409.00 | 29 009.00 | 67 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 789.00 | 1 165 500.00 | 8 289.00 | 1 173 789.00 |
VW T.V.A. | 128 759.00 | 128 759.00 | | 128 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 645.00 | 727 636.00 | 29 009.00 | 756 645.00 |