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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
AH Fonds commercial | 456 361.00 | | 456 361.00 | 456 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 185.00 | 105 423.00 | 22 762.00 | 128 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 714.00 | 116 762.00 | 68 951.00 | 185 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 722.00 | 234 924.00 | 556 798.00 | 791 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 022.00 | | 93 022.00 | 93 022.00 |
BN En cours de production de biens | 137 061.00 | | 137 061.00 | 137 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 761.00 | 76 269.00 | 535 491.00 | 611 761.00 |
BZ Autres créances | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
CF Disponibilités | 628 035.00 | | 628 035.00 | 628 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 937.00 | 76 269.00 | 1 462 667.00 | 1 538 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 659.00 | 311 193.00 | 2 019 466.00 | 2 330 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 816 325.00 | 788 370.00 | | 816 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 447.00 | 27 954.00 | | 57 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 258.00 | 1 214 810.00 | | 1 272 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 914.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 749.00 | 383 731.00 | | 329 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 567.00 | 263 107.00 | | 162 567.00 |
EA Autres dettes | 14 315.00 | 14 106.00 | | 14 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 712.00 | 346 209.00 | | 239 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 207.00 | 1 008 070.00 | | 747 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 466.00 | 2 222 881.00 | | 2 019 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 207.00 | 1 008 070.00 | | 747 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | 914.00 | | 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 392.00 | | 3 329.00 | 788 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 099.00 | | | 469 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 698.00 | | 3 201.00 | 310 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 594.00 | | 128.00 | 8 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 698.00 | 24 226.00 | | 210 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 959.00 | 24 226.00 | | 197 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 241.00 | 13 779.00 | 26 751.00 | 89 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 241.00 | 13 779.00 | 26 751.00 | 89 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 241.00 | 13 779.00 | 26 751.00 | 89 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 779.00 | 26 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 749.00 | 329 749.00 | | 329 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 726.00 | 75 726.00 | | 75 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 712.00 | 239 712.00 | | 239 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UX Autres créances clients | 509 040.00 | 509 040.00 | | 509 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
VB T. V. A. | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 540.00 | 689 540.00 | | 689 540.00 |
VW T.V.A. | 73 186.00 | 73 186.00 | | 73 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 207.00 | 747 207.00 | | 747 207.00 |